Phân Tích Thị Trường KVB | 28 Tháng 10: Đồng Yên giảm khi thị trường theo dõi lạm phát Tokyo và BoJ

Sản Phẩm: XAU/USD

Dự Đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản:

Giá vàng đã giảm xuống khoảng $2.730, kết thúc chuỗi giảm hai ngày trong phiên Á vào thứ Hai. Tuy nhiên, xu hướng giảm có thể bị hạn chế do căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và những bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Vào thứ Sáu, vàng chịu áp lực bán và mất một số lợi nhuận từ ngày trước đó khi đồng USD nhận được sự quan tâm mua vào, được hỗ trợ bởi kỳ vọng giảm nhẹ từ Cục Dự trữ Liên bang. Tâm lý tích cực trong thị trường chứng khoán cũng làm giảm nhu cầu về vàng như một tài sản an toàn.

Bất chấp điều này, sự bất ổn từ cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, xung đột Trung Đông và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ giảm tạo động lực hỗ trợ cho vàng, cho thấy nên cẩn trọng trước khi xác nhận một xu hướng giảm đáng kể.

Phân Tích Kỹ Thuật:

Về mặt kỹ thuật, biến động gần đây đã tạo ra mô hình vai đầu vai trên các biểu đồ ngắn hạn. Đường cổ của mô hình này tại khoảng $2.705 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ mạnh. Nếu bán tiếp tục và giá giảm dưới $2.700, có thể tiếp tục đẩy vàng xuống mức $2.675 và hướng tới mục tiêu gần $2.660.

Ở chiều tăng, khu vực $2.640-$2.645 trở thành mức kháng cự mạnh. Nếu giá vàng duy trì trên vùng này, nó sẽ vô hiệu hóa mô hình vai đầu vai, cho phép thử thách mức cao kỷ lục gần $2.658-$2.659 đạt được đầu tuần này.

Sản Phẩm: GBP/USD

Dự Đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản:

GBP/USD giảm nhẹ đầu tuần do sức mạnh chung của USD, khi kỳ vọng về chính sách ít ôn hòa hơn từ Fed tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Dự đoán về việc cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Anh cũng tạo áp lực lên đồng Bảng Anh.

GBP/USD giao dịch dưới mức 1.3000 vào thứ Sáu và nằm trong biên độ chặt chẽ. USD giảm nhẹ vào thứ Năm, với chỉ số Dollar Index giảm 0,4% do tâm lý lạc quan về rủi ro, cùng với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ giảm.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ có dữ liệu Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và Chỉ số Tâm Lý Người tiêu dùng Đại học Michigan vào thứ Sáu. Một mức đơn hàng lâu bền tốt hơn dự kiến có thể hỗ trợ USD, trong khi chỉ số tiêu dùng không thay đổi đáng kể.

Phân Tích Kỹ Thuật:

GBP/USD đang giao dịch ở nửa trên của kênh giảm và nằm trên đường SMA 100 ngày tại 1.2970. Chỉ số RSI trên biểu đồ 4 giờ trên mức 50, cho thấy người bán thận trọng.

Nếu GBP/USD giữ mức hỗ trợ 1.2970, người mua có thể tiếp tục quan tâm. Kháng cự gần là 1.3000-1.3010, sau đó là 1.3050 và 1.3100.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Đồng Yên Nhật đang gặp khó khăn trong việc duy trì mức phục hồi qua đêm từ mức thấp trong nhiều tháng, do sự bất định về chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Dữ liệu lạm phát tiêu dùng hỗn hợp từ Tokyo và tâm lý rủi ro tích cực đang gây áp lực lên đồng Yên – vốn được coi là tài sản an toàn. Nhu cầu đối với Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có cách tiếp cận ít nới lỏng hơn.

Đồng Yên đã tạm dừng đà tăng nhẹ so với Đô la Mỹ, dao động quanh mức 153,20, mức thấp nhất kể từ tháng Bảy. Dữ liệu gần đây cho thấy lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Nhật Bản đang thu hẹp, trong khi lạm phát lõi của Tokyo giảm xuống dưới mục tiêu 2% của BoJ, làm giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong năm 2024.

Sự bất ổn chính trị trước thềm cuộc tổng tuyển cử Nhật Bản và tâm lý rủi ro tích cực đang làm suy yếu đồng Yên. Ngoài ra, một số hoạt động mua vào của Đô la đã đẩy cặp USD/JPY lên gần mức 152,00 khi phiên châu Âu tiếp cận. Tuy nhiên, các bình luận gần đây từ các quan chức Nhật Bản đang ngăn cản đà giảm thêm của đồng Yên.

Phân tích kỹ thuật:

Về mặt kỹ thuật, nếu USD/JPY giảm xuống dưới phạm vi 151,60-151,55, có thể sẽ rơi về mức 151,00. Các mức giảm tiếp theo có thể tìm thấy hỗ trợ quanh 150,65, đây là một mức quan trọng bao gồm Đường trung bình động 200 ngày và mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt giảm từ tháng 7 đến tháng 9. Mức này là rất quan trọng; sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này sẽ cho thấy rằng đà tăng gần đây đã mất động lực, có lợi cho các nhà giao dịch theo xu hướng giảm.

Ngược lại, nếu cặp này tăng lên trên mức 152,00, có thể sẽ đạt đến phạm vi 152,60-152,65. Sự mua vào liên tục có thể giúp USD/JPY lấy lại mức 153,00, tiếp theo là mức Fibonacci 61,8% quanh 153,20. Nếu phá vỡ thành công, điều này có thể dẫn đến mức tăng xa hơn về mức 154,00 và khu vực 154,30.