Phân Tích Thị Trường KVB | 22 Tháng 10: Chỉ số Dow giảm 350 điểm do lo ngại lãi suất Fed cao kéo dài

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng giao dịch ngay dưới mức cao kỷ lục, giảm 0,09%, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng hơn 10 điểm cơ bản, đạt mức 4,192%. Dòng tiền trú ẩn an toàn tiếp tục chảy vào trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông và bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ khi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua sát sao giữa Harris và Trump. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ám chỉ việc cắt giảm lãi suất dần dần, nhưng việc cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 vẫn được định giá cao.

Phân tích kỹ thuật:

Giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng, mặc dù sự hình thành của 'gravestone doji' có thể mở ra cơ hội cho sự điều chỉnh. Động lượng cho thấy người mua vẫn đang nắm quyền kiểm soát nhưng đang mất dần đà, như được biểu hiện qua Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). RSI, mặc dù vẫn đang trong vùng mua, đã chuyển sang bằng phẳng. Nếu XAU/USD vượt qua mức cao ngày 21 tháng 10 tại 2.740 USD, điểm dừng tiếp theo sẽ là 2.750 USD, sau đó là 2.800 USD. Ngược lại, nếu XAU/USD rút lui khỏi mức cao kỷ lục dưới 2.700 USD, có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh. Mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là mức cao ngày 17 tháng 10 tại 2.696 USD, tiếp theo là mức cao ngày 4 tháng 10 tại 2.670 USD.

Sản phẩm: AUD/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Đồng Đô la Úc (AUD) tiếp tục yếu so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Ba, khi cặp tỷ giá AUD/USD gặp khó khăn sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt hơn 2% vào thứ Hai. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi các dấu hiệu của sức mạnh kinh tế và lo ngại về khả năng lạm phát tái bùng phát tại Hoa Kỳ. Rủi ro giảm của đồng Đô la Úc có thể được kiềm chế do tâm lý diều hâu ngày càng tăng xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về triển vọng chính sách của họ, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm tích cực từ Úc. Ngoài ra, AUD cũng được hỗ trợ từ việc cắt giảm lãi suất gần đây của Trung Quốc, vì Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp tỷ giá AUD/USD giao dịch quanh mức 0,6660 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tỷ giá dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày, cho thấy triển vọng giảm giá ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới mức 50, củng cố tâm lý giảm giá. Về phía giảm, cặp tỷ giá có thể kiểm tra mức thấp nhất trong tám tuần là 0,6622, được thiết lập vào ngày 11 tháng 9, tiếp theo là mức tâm lý 0,6600. Kháng cự có thể đến từ EMA 9 ngày ở mức 0,6700, tiếp theo là EMA 50 ngày ở mức 0,6734. Nếu vượt qua mức này, có thể mở ra cơ hội cho một đợt tăng lên mức kháng cự tâm lý là 0,6800.

Sản phẩm: US30

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) đã giảm gần 350 điểm vào thứ Hai, mất 0,8% khi thị trường chứng khoán giảm bớt sau mức cao kỷ lục gần đây. Dow Jones chịu phần lớn gánh nặng của xu hướng giảm để bắt đầu tuần giao dịch mới, với tổn thất tập trung phần lớn vào chỉ số chính. Lợi suất trái phiếu tăng cao hơn và cổ phiếu xây dựng giảm mạnh trong ngày, với lo ngại mới trên thị trường rộng lớn hơn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Mặc dù đã đưa ra một đợt cắt giảm lãi suất lớn 50 điểm cơ bản vào tháng 9, các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường hơn dự kiến, điều này ngụ ý rằng Fed có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến để cuối cùng kéo lạm phát cơ bản xuống mục tiêu hàng năm 2%.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ số Dow Jones đang đưa ra các tín hiệu hỗn hợp trên các nến hàng ngày. Hành động giá tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng khi động lượng đặt giá thầu vượt xa các đường trung bình động dài hạn. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang gặp sự cố sau khi phát tín hiệu cảnh báo về tình trạng quá mua trong nhiều tháng. Dow Jones đã giảm từ mức cao kỷ lục gần đây hơn 43.200 điểm thiết lập vào thứ Sáu tuần trước, kiểm tra lại mức dưới 43.000 và mất hơn 300 điểm. Mặc dù điều chỉnh, giá vẫn bị kìm chặt ở phía trên, với đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày thấp hơn nhiều so với hành động giá ngắn hạn ở mức 41.740. Chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD) hiện đang nằm trên đường 0, một tín hiệu tăng giá, nhưng biểu đồ cho thấy động lượng đang giảm. Đường MACD nhanh hiện đang tiến gần đến việc cắt xuống dưới đường tín hiệu chậm hơn, báo hiệu rằng động lượng giảm giá có thể sắp tiếp quản.