hân Tích Thị Trường KVB | 10 Tháng 9: Vàng Giữ Trong Phạm Vi Khi Thị Trường Chờ Dữ Liệu Lạm Phát Mỹ

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Euro giảm 0,44% vào thứ Hai, kéo dài đà giảm sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 1,1100. Áp lực giảm này đến từ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 12 tháng 9, với EUR/USD giao dịch quanh mức 1,1036 khi phiên giao dịch châu Á bắt đầu. Chỉ số USD tăng, kiểm tra mức 101,70, khi dữ liệu thị trường lao động của Mỹ không rõ ràng làm giảm hy vọng về việc giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed.

Nhà đầu tư đang chú ý đến báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) sắp tới của Mỹ, có thể ảnh hưởng đến chính sách của Fed. Biên bản cuộc họp ECB gần đây tiết lộ sự chia rẽ trong chính sách về tăng trưởng và lạm phát, với dữ liệu CPI thấp hơn mong đợi có thể thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng đồng Euro, trong khi các nhà giao dịch thương mại đã tăng vị thế bán ròng.

Phân tích kỹ thuật:

EUR/USD có khả năng kiểm tra mức cao nhất năm 2024 là 1,1201, tiếp theo là đỉnh 2023 ở 1,1275 và mức tròn 1,1300. Mặt khác, mục tiêu tiếp theo là mức thấp tháng 9 là 1,1026, tiếp theo là SMA 55 ngày tạm thời ở 1,0930 và mức thấp hàng tuần là 1,0881. Dưới các mức này, SMA 200 ngày quan trọng ở 1,0857, sau đó là mức thấp hàng tuần 1,0777 và mức thấp tháng 6 là 1,0666.

Xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục miễn là cặp tiền ở trên SMA 200 ngày. Biểu đồ 4 giờ cho thấy sự chuyển hướng nhẹ về cảm xúc tiêu cực, với kháng cự ban đầu ở 1,1155, sau đó là 1,1190 và 1,1201. Hỗ trợ ngay lập tức ở 1,1026, sau đó là SMA 200 ngày ở 1,0997, tiếp theo là 1,0949. Chỉ số sức mạnh tương đối ở khoảng 40.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Giá vàng gặp khó khăn trong việc tăng động lực sau khi phục hồi từ mức thấp nhiều ngày, dao động trong phạm vi hẹp ngay trên mức 2.500 đô la trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba. Tâm lý rủi ro tích cực và một số sức mạnh của USD đang hạn chế mức tăng cho XAU/USD.

Giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 2.500 đô la, không thay đổi nhiều so với thứ Hai và vẫn nằm trong phạm vi hẹp trong ngày. Nó đã đạt đỉnh 2.505,18 đô la trước đó trong phiên Mỹ khi lợi suất trái phiếu kho bạc bắt đầu tích cực nhưng sau đó giảm xuống 3,70% từ mức cao 3,76%.

Thị trường đang chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ, với CPI tháng 8 dự kiến sẽ tăng 2,6% so với năm trước, giảm từ 2,9% trong tháng 7. Sau báo cáo Nonfarm Payroll, ngày càng có kỳ vọng rằng Fed có thể xem xét giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới, nhờ áp lực lạm phát giảm.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của XAU/USD cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát nhưng thận trọng. Cặp tiền hiện đang gần đường Trung bình Động (SMA) 20 ngày hơi tăng giá, với người mua bước vào khi giá giảm xuống dưới mức này. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang ở gần giữa, không cho thấy hướng rõ ràng. Các đường trung bình động dài hạn cũng có độ dốc tăng giá khiêm tốn nhưng vẫn thấp hơn mức giá hiện tại.

Trong ngắn hạn, triển vọng là trung lập đến giảm. Các SMA 20 và 100 đang hội tụ cung cấp kháng cự gần mức cao gần đây, trong khi SMA 200 xu hướng tăng xung quanh 2.465 đô la. Chỉ báo động lượng chỉ ra rủi ro giảm giá và Chỉ số sức mạnh tương đối ở mức 50.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

GBP/USD đã kéo dài khoản lỗ trong ba ngày liên tiếp, giao dịch quanh mức 1,3060 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba. Sự suy giảm chủ yếu là do đồng USD mạnh hơn, được hỗ trợ bởi dữ liệu lao động gần đây đã làm dấy lên nghi ngờ về việc cắt giảm lãi suất đáng kể của Fed vào tháng 9.

Cặp tiền đã gặp áp lực giảm giá trong phiên Mỹ vào thứ Sáu, xóa bỏ mức tăng và kết thúc tuần ở mức phẳng. Hiện tại, nó đang ở mức thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 8, dưới mức 1,3100. Mặc dù dữ liệu thị trường lao động yếu, USD được hưởng lợi từ sự tìm kiếm nơi an toàn trước cuối tuần.

Bureau of Statistics của Mỹ báo cáo tăng việc làm Nonfarm Payroll là 142.000 trong tháng 8, thấp hơn mức dự kiến 160.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%. Trong phiên châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh tăng hơn 0,5%, và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng từ 0,4% đến 0,75%. Nếu không có dữ liệu vĩ mô quan trọng, USD có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sức mạnh nếu khẩu vị rủi ro tăng lên sau đó trong ngày.

Vào thứ Ba, Văn phòng Thống kê Quốc gia của Vương quốc Anh sẽ phát hành dữ liệu việc làm, và các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu CPI của Mỹ dự kiến vào thứ Tư.

Phân tích kỹ thuật:

GBP/USD đóng nến 4 giờ dưới SMA 100 kỳ lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8. Chỉ số sức mạnh tương đối trên biểu đồ 4 giờ gần 30, cho thấy cặp tiền có thể sớm bị bán quá mức.

Nếu 1,3100 (SMA 100 kỳ) vẫn giữ vai trò kháng cự, người bán có thể duy trì quyền kiểm soát GBP/USD. Mức hỗ trợ tiếp theo là 1,3040 (Fibonacci 38,2%), tiếp theo là 1,3000 (mức tâm lý) và 1,2960-1,2970 (Fibonacci 50% và SMA 200 kỳ).

Nếu GBP/USD phá vỡ trên 1,3100, nó có thể gặp kháng cự tại 1,3130 (Fibonacci 23,6%), sau đó là 1,3150 (SMA 50 kỳ) và 1,3200 (mức tâm lý khác).

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp USD/JPY đã chuyển sang tích cực trong hai ngày liên tiếp sau khi giảm xuống khoảng 142,85 trong phiên giao dịch châu Á đầu giờ, mặc dù thiếu động lực tăng giá mạnh. Giá giao dịch hơi cao hơn một chút ngay dưới giữa mức 143,00, vẫn gần mức thấp nhất trong một tháng đạt được vào thứ Sáu tuần trước.

Cặp tiền đã phá vỡ một đường xu hướng nhiều năm quan trọng, cho thấy xu hướng tăng dài hạn có thể đang suy yếu. Để xác nhận sự đảo chiều, giá sẽ cần phá vỡ và đóng cửa dưới mức thấp ngày 5 tháng 8 là 141,69.

Hỗ trợ mạnh ở mức 140,25, có thể làm chậm sự giảm giá của cặp tiền. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ xác nhận thêm sự đảo chiều xu hướng.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY đã phá vỡ một đường xu hướng nhiều năm quan trọng, cho thấy xu hướng tăng dài hạn có thể đang suy yếu. Để xác nhận sự đảo chiều, giá cần giảm và đóng cửa dưới mức thấp ngày 5 tháng 8 là 141,69, lý tưởng là trên cơ sở hàng ngày hoặc hàng tuần.

Có hỗ trợ mạnh ở mức 140,25, có thể làm chậm sự giảm giá của cặp tiền. Nếu giá giảm dưới mức này, nó sẽ thêm dấu hiệu sự đảo chiều xu hướng.

Trong phân tích kỹ thuật, ý tưởng rằng “xu hướng là bạn của bạn” cho thấy rằng việc hiểu hướng xu hướng có thể giúp dự đoán các chuyển động giá trong tương lai, làm cho sự phá vỡ có thể dẫn đến sự giảm giá tiếp tục.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch ngoại hối và các thị trường tài chính khác đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai.

KVB Prime Limited không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trong phân tích thị trường. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những điều kiện hoặc sự biến động mới nhất trên thị trường.

Khách hàng và độc giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập từ các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. KVB Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào phân tích thị trường được cung cấp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp, khách hàng và độc giả xác nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ liên quan đến các sản phẩm sử dụng cơ chế đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN cho khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Bạn không nên đầu tư nếu chưa sẵn sàng để chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu những rủi ro liên quan và xem xét kinh nghiệm của mình.