Magic Compass Prime - Tổng quan về Thị trường (05.09.2024)

Chứng khoán Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ: Hôm qua, số lượng việc làm trống trong tháng 7 của Mỹ (Jolts) giảm nhiều hơn dự kiến, và số liệu trước đó cũng bị điều chỉnh giảm, phản ánh tình hình tuyển dụng trong khu vực tư nhân ảm đạm, tương tự với báo cáo việc làm của ADP và Nonfarm (phi nông nghiệp) đầu tháng 8. Kết hợp với sự suy yếu của chỉ số PMI ngành sản xuất trước đó, nhà đầu tư không thể xua tan lo ngại về suy thoái kinh tế, dẫn đến việc ưa thích rủi ro giảm, và thị trường chứng khoán không thể phục hồi mạnh mẽ. Đồng thời, trong lĩnh vực cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư có cái nhìn thực tế hơn. Mặc dù Nvidia phủ nhận bị Bộ Tư pháp điều tra, nhưng nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng kiếm tiền của AI, dự đoán rằng trong ngắn hạn, cổ phiếu công nghệ có thể sẽ có xu hướng tụt hậu.

Chỉ số Nasdaq trong phiên giao dịch trước đó (04/09) dao động từ 19.069,56 đến 18.782,29 điểm, biên độ khoảng 280 điểm, với lợi nhuận từ một lệnh giao dịch có thể đạt khoảng 5.600 USD.

→ Dữ liệu việc làm trống giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi, cho thấy thị trường lao động tiếp tục chậm lại, làm tăng xác suất giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Phát biểu của Bostic, một quan chức của Cục Dự trữ Liên bang, cho rằng không nên duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, càng củng cố kỳ vọng thị trường về việc giảm lãi suất. Toàn bộ thị trường vẫn thận trọng trước khi báo cáo việc làm vào thứ Sáu được công bố, và cả phe mua và bán đều thiếu động lực duy trì xu hướng phá vỡ các mức quan trọng.

Kim loại quý

Về kim loại quý: Hôm qua, dữ liệu về số lượng việc làm trống của Mỹ giảm, có thể làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ mở rộng quy mô giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng thời, quan chức Fed Bostic chỉ ra rằng không thể giữ lãi suất ở mức cao quá lâu, nếu không có thể gây tổn hại đến thị trường lao động. Mặc dù ông không đề cập đến việc có ủng hộ giảm lãi suất trong tháng 9 hay không, nhưng những phát biểu có tính chất nới lỏng vẫn hỗ trợ cho giá vàng. Hôm nay, dữ liệu ADP và số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Nếu dữ liệu việc làm tiếp tục suy yếu, vàng sẽ có động lực để duy trì đà phục hồi.

Giá vàng trong phiên giao dịch trước đó (04/09) dao động từ 2.500,18 đến 2.471,85 USD, với biên độ khoảng 28 USD, lợi nhuận từ một lệnh giao dịch có thể đạt khoảng 2.800 USD.

＊Theo dõi:

• 20:15: Số liệu việc làm ADP của Mỹ.

• 20:30: Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

• 21:45: Chỉ số PMI dịch vụ và PMI tổng hợp của Mỹ tháng 8.

• 22:00: Chỉ số ISM phi sản xuất của Mỹ tháng 8.

Xét đến việc dữ liệu việc làm trống hôm qua không khả quan, dự đoán dữ liệu tối nay sẽ tiếp tục xu hướng này. Nguy cơ suy thoái có thể cản trở sự phục hồi của chứng khoán Mỹ, trong khi vàng có thể dao động lên xuống giữa những yếu tố tích cực từ nguy cơ suy thoái và những yếu tố tiêu cực từ việc bán tháo tài sản.

GOLD: Biểu đồ M15

Biểu đồ 15 phút cho thấy cấu trúc giá đang có xu hướng tăng. Hiện tại, chưa thể xác nhận sự kết thúc của đợt điều chỉnh. Những nhà đầu tư thận trọng nên đứng ngoài quan sát, trong khi những người ưa mạo hiểm có thể vào lệnh mua tại khu vực chuyển đổi giữa mua và bán trong phạm vi giá. Đặt lệnh cắt lỗ dưới đáy của phạm vi giá, với mục tiêu là đỉnh của phạm vi.

Gợi ý:

- Mua tại mức giá 2477.52 hoặc tốt hơn

- Cắt lỗ dưới 2471.85

- Mục tiêu 2500.18

- Hỗ trợ: 2471.85

- Kháng cự: 2500.18

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[EUR/USD]: Số liệu việc làm bị điều chỉnh giảm, EUR/USD hồi phục từ mức giảm sâu

Phân tích cơ bản: Hôm qua, dữ liệu PPI tháng 7 của khu vực đồng Euro có sự cải thiện, giúp giảm bớt sự cấp bách trong việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, hỗ trợ cho đồng Euro. Đồng thời, số lượng việc làm trống tháng 7 của Mỹ (Jolts) giảm xuống còn 7,673 triệu, thấp hơn mức dự kiến là 8,1 triệu, và con số trước đó cũng được điều chỉnh giảm từ 8,184 triệu xuống 7,91 triệu, cho thấy xu hướng tuyển dụng tiếp tục suy giảm. Sự hạ nhiệt của thị trường lao động Mỹ đã khiến đồng USD suy yếu, từ đó thúc đẩy sự hồi phục của đồng Euro.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ EUR/USD một giờ, giá đang có xu hướng tăng, vượt qua các đỉnh gần đây, và các đáy tương đối cũng dần cao hơn, cho thấy lực mua đang tăng lên. Nếu tiếp tục kiểm tra mức hỗ trợ trước mà không phá vỡ, sẽ có lợi cho xu hướng tăng tiếp theo, do đó đề xuất giao dịch mua ngắn hạn.

Gợi ý:

- Mua ngắn tại 1.1072

- Cắt lỗ dưới 1.1038

- Mục tiêu 1.1103

- Hỗ trợ: 1.1072

- Kháng cự: 1.1103

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[GBP/USD]: Dữ liệu việc làm làm suy giảm tâm lý thị trường, USD chuẩn bị kết thúc đợt phục hồi

Phân tích cơ bản: Đồng USD hôm qua giảm do bị ảnh hưởng bởi dữ liệu và hiện vẫn đang dao động ở mức thấp. Dưới bối cảnh dữ liệu hiện tại vẫn ủng hộ việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất, một loạt dữ liệu gần đây cho thấy nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ đang gia tăng. Điều này khiến dữ liệu việc làm trong tuần này trở thành tâm điểm chú ý. Hiện xác suất giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên 45%. Nếu dữ liệu ADP tối nay và báo cáo Nonfarm ngày mai củng cố hiện tượng thu hẹp thị trường lao động, USD sẽ tiếp tục bị bán tháo.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 30 phút của GBP/USD cho thấy giá đang nằm trong vùng tăng. Trên biểu đồ 5 phút, có thể quan sát thấy mô hình đáy, cho thấy đợt điều chỉnh có thể đã kết thúc. Lệnh mua có thể được vào ở khu vực mô hình đáy, với cắt lỗ đặt dưới điểm thấp nhất của mô hình và mục tiêu là đỉnh của vùng giá.

Gợi ý:

- Mua tại 1.31403 hoặc giá tốt hơn

- Cắt lỗ dưới 1.31268

- Mục tiêu 1.31748

- Hỗ trợ: 1.31268

- Kháng cự: 1.31748

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[USD/JPY]: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chuyển sang lập trường diều hâu, đồng Yên có thể tiếp tục tăng giá

Phân tích cơ bản: Gần đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản liên tiếp đưa ra những tuyên bố diều hâu, cho biết nếu lạm phát và dữ liệu kinh tế phát triển như dự kiến, họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Xét đến áp lực giá cả của Nhật Bản chủ yếu do lạm phát nhập khẩu gây ra, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có khả năng kiên định với mục tiêu tăng lãi suất để đẩy mạnh đồng Yên và giảm bớt lạm phát nhập khẩu. Ngoài ra, việc các doanh nghiệp Nhật Bản tăng lương cũng hỗ trợ cho việc tăng lãi suất, do đó đồng Yên được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 30 phút cho thấy các đỉnh và đáy thấp hơn, cho thấy xu hướng hiện tại là giảm. Do đó, có thể chia vốn thành hai phần để bán khống tại các mức cao. Nếu giá phá vỡ mức đỉnh trước đó, sẽ cắt lỗ và chốt lời tại vị trí mở rộng của đợt giảm giá.

Gợi ý:

- Bán khống USD/JPY tại 143.979 & 144.470

- Cắt lỗ ở 145.265

- Mục tiêu 142.693

- Hỗ trợ: 142.693

- Kháng cự: 145.265

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[AUD/USD]: Dữ liệu khơi dậy lo ngại suy thoái, nhà đầu tư vẫn chờ thêm thông tin

Phân tích cơ bản: Dữ liệu về số lượng việc làm trống JOLTs của Mỹ công bố tối qua cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục hạ nhiệt, gây áp lực lên đồng USD và thúc đẩy các đồng tiền ngoài USD tăng giá. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung vẫn thận trọng. Mặc dù sự thu hẹp của dữ liệu việc làm đã phần nào làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9, nhưng kèm theo đó là nguy cơ suy thoái kinh tế tăng cao. Do đó, thị trường chứng khoán không tăng mạnh sau dữ liệu này. Các nhà giao dịch thận trọng vẫn muốn chốt lời trước khi báo cáo việc làm quan trọng được công bố vào thứ Sáu, điều này sẽ là yếu tố chính hạn chế không gian tăng của đồng AUD.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 15 phút của AUD/USD cho thấy giá đang ở trong một kênh tăng. Hiện tại, có thể quan sát mô hình đáy, cho thấy đợt điều chỉnh có thể đã kết thúc. Lệnh mua có thể được vào khi mô hình được xác nhận, với cắt lỗ dưới điểm thấp nhất của mô hình và mục tiêu là đỉnh của kênh giá.

Gợi ý:

- Mua tại 0.67268 hoặc giá tốt hơn

- Cắt lỗ dưới 0.67107

- Mục tiêu 0.67488

- Hỗ trợ: 0.67107

- Kháng cự: 0.67488

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]