Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (05.08.2024)

1. [Dow Jones]: Chỉ báo suy thoái kinh tế sáng lên, Dow Jones giảm liên tục

Phân tích cơ bản:Vào thứ Sáu tuần trước, số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 7 giảm đột ngột xuống còn 114.000, mức giảm lớn hơn so với dự báo của thị trường, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Quy tắc Sam đã bị kích hoạt, báo hiệu nền kinh tế đã bắt đầu suy thoái. Vì chỉ báo này có độ chính xác hiện tại là 100%, thị trường chứng khoán Mỹ đã phải chịu đựng sự bán tháo mạnh mẽ, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đã giảm mạnh, cho thấy tâm lý lo ngại của thị trường gia tăng và dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể giảm lãi suất mạnh mẽ trong tháng Chín. Mặt khác, tình hình Trung Đông đang gia tăng căng thẳng, với báo cáo cho rằng Iran có thể tấn công Israel vào ngày 5 tháng 8, làm xấu đi tâm lý thị trường. Trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, Dow Jones tiếp tục xu hướng giảm mạnh của thứ Sáu tuần trước.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ 4 giờ của Dow Jones, dải Bollinger mở rộng và chỉ báo đang tiếp tục khám phá đáy, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Hiện tại, động lực giảm của MACD tạm thời duy trì ở mức cân bằng, gợi ý rằng chỉ số có thể có một sự phục hồi nhỏ. Do đó, những người chưa có vị thế có thể chờ đợi một sự phục hồi nhỏ trong ngày để bán khống tại các mức kháng cự ngắn hạn. Chỉ số gần đây có sự biến động mạnh, nên cần phải kiểm soát chặt chẽ vị thế.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Dow Jones có thể bán khống nhẹ tại mức 39.520

- Mục tiêu 39.138

- Dừng lỗ tại 39.820. Những người tích cực có thể bán khống ngay tại giá hiện tại.

- Mức hỗ trợ: 39.138  

- Mức kháng cự: 39.818

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. [USD/JPY]: Kinh tế Mỹ đứng trên bờ vực, USD/JPY giảm mạnh trong ngắn hạn

Phân tích cơ bản:

Vào thứ Sáu tuần trước, dữ liệu việc làm của Mỹ chủ yếu giảm sút, trong đó tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh lên 4,3%, đạt điều kiện suy thoái theo quy tắc Sam, làm gia tăng tâm lý lo ngại về kinh tế trên thị trường. Đồng thời, một số tổ chức tài chính cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quá chậm trong việc khởi động chính sách nới lỏng, do đó dự đoán trong cuộc họp tháng Chín không chỉ có khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản mà còn có thể mở rộng giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, làm cho đồng USD suy yếu vì lo ngại về kinh tế. Tuy nhiên, đồng Yên Nhật vẫn duy trì hiệu suất tốt sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất tuần trước, vì vậy trong ngắn hạn, đồng Yên mạnh hơn đồng USD, dẫn đến sự giảm giá liên tục của USD/JPY.

Phân tích kỹ thuật: Trên đồ thị một giờ của USD/JPY, các mức cao và thấp ngắn hạn đang giảm dần và liên tục làm mới mức thấp gần đây, cho thấy xu hướng khá yếu. Nếu sự phục hồi sau đó không vượt qua được mức kháng cự, xu hướng sẽ tiếp tục giảm. Vì vậy, khuyến nghị mở vị thế bán nhẹ tại mức kháng cự 146,45, mục tiêu 144,15, và đặt lệnh dừng lỗ tại 147,50.

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán nhẹ tại mức kháng cự 146,45

- Mục tiêu 144,15

- Dừng lỗ tại 147,50

- Mức hỗ trợ: 144,15  

- Mức kháng cự: 146,45

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [XAUUSD]: Phân Tích Biểu Đồ Một Giờ

Đường xu hướng một giờ của vàng, mặc dù có xuất hiện sự điều chỉnh lớn, nhưng khi chạm vào mức hỗ trợ đều để lại bóng nến, cho thấy cấu trúc xu hướng tăng vẫn chưa thay đổi. Đồng thời, chỉ báo KD xuất hiện tín hiệu cắt nhau vàng, cho thấy có thể có cơ hội tăng giá trong ngắn hạn. 

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua tại 2422

- Dừng lỗ dưới 2410

- Mục tiêu 2448

- Mức hỗ trợ: 2422  

- Mức kháng cự: 2448

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]