Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (24.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Hôm qua do doanh thu quý hai của SAP tăng mạnh, thị trường một lần nữa nhìn thấy hiệu ứng kinh tế do AI mang lại, khiến giá cổ phiếu của nhiều công ty liên quan đến AI ổn định trở lại, qua đó giúp Nasdaq và S&P 500 có mức tăng lớn. Tuy nhiên, sau giờ giao dịch, Google công bố kết quả không mấy ấn tượng, còn báo cáo tài chính của Tesla yếu kém hơn, làm giảm sự lạc quan của thị trường, dẫn đến việc mở cửa phiên sáng nay của chứng khoán Mỹ bị giảm mạnh. Liệu xu hướng tăng có thể tiếp tục hay không phụ thuộc vào các báo cáo tài chính sắp tới. Ngoài ra, trong hai ngày tới sẽ công bố dữ liệu kinh tế và lạm phát quan trọng, có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và tác động đến tâm lý thị trường. Chứng khoán Mỹ có tăng trở lại hay không vẫn cần sự hỗ trợ từ dữ liệu kinh tế.

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba (23) không thể phục hồi, trong đó Nasdaq mỗi lot có thể kiếm được 4312 đô la, tỷ lệ sinh lời khoảng 2,1 lần (với mức ký quỹ 2000 đô la/lot).

1. Dòng vốn tiếp tục chuyển từ cổ phiếu lớn sang cổ phiếu nhỏ, không có lợi cho chứng khoán Mỹ.

2. Báo cáo tài chính của Tesla kém, lợi nhuận không đạt kỳ vọng dẫn đến giá cổ phiếu giảm mạnh sau giờ giao dịch, không có lợi cho chứng khoán Mỹ.

3. Doanh thu và lợi nhuận của Alphabet tốt hơn dự kiến, nhưng doanh thu quảng cáo của YouTube không đạt kỳ vọng, dẫn đến giá cổ phiếu giảm sau giờ giao dịch, không có lợi cho chứng khoán Mỹ.

*Lưu ý:Báo cáo tài chính của các ông lớn công nghệ trong tuần này đã công bố xong, nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo tài chính của các ông lớn công nghệ vào tuần tới. Trước đó, việc mua bán có thể không có lợi cho chứng khoán Mỹ.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Do thị trường chờ đợi dữ liệu kinh tế và lạm phát quan trọng, giá vàng đã có xu hướng dao động. Tuy nhiên, Ấn Độ - quốc gia có nhu cầu vàng lớn, đã giảm thuế nhập khẩu kim loại quý, điều này sẽ có lợi cho nhu cầu kim loại quý, từ đó giúp kim loại quý tạm thời tăng giá. Nếu dữ liệu kinh tế và lạm phát công bố vào thứ Năm và thứ Sáu ủng hộ chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể làm suy yếu đà phục hồi gần đây của đồng đô la, qua đó giúp kim loại quý tiếp tục tăng giá.

Vào thứ Ba (23), giá vàng dao động ở mức thấp, mỗi lot có thể đạt lợi nhuận 2376 đô la, tỷ lệ lợi nhuận khoảng 2.3 lần (với mức ký quỹ 1000 đô la/lot).

1. Tổng số nhà bán lại của Mỹ trong tháng 6 thấp hơn dự kiến, nhưng thị trường phản ứng không đáng kể.

2. Nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu PCE lõi của Mỹ trong tháng 6 vào thứ Sáu, tâm lý chờ đợi dẫn đến sự dao động của giá vàng.

*Lưu ý:Có thể theo dõi dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ toàn cầu của Mỹ tháng 7 vào lúc 21:45, và tổng số nhà mới bán ra của Mỹ tháng 6 vào lúc 22:00. Nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến, có thể sẽ có lợi cho giá vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [USD/JPY]: Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Dân chủ Tự do ủng hộ việc tăng lãi suất và đồng Yên tăng giá

Phân tích cơ bản:Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ công bố quyết định lãi suất vào tuần tới. Trước đó, một quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Nhật Bản, Toshimitsu Motegi, đã tuyên bố rằng Ngân hàng Trung ương nên rõ ràng về quyết tâm bình thường hóa chính sách tiền tệ. Những phát biểu này đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất. Thêm vào đó, việc đồng yên Nhật bị mất giá lâu dài trước đây đã tích lũy một lượng lớn các vị thế bán, trở thành động lực tăng giá, khiến đồng yên Nhật gần đây liên tục tăng giá. Trong bối cảnh thị trường kỳ vọng bình thường hóa chính sách tiền tệ của Nhật Bản, đồng yên Nhật vẫn còn nhiều tiềm năng tăng giá.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 15 phút cho thấy điểm cao di chuyển xuống, biểu thị xu hướng có thể chuyển sang giảm. Do đó, có thể chia vốn thành hai lot để mở vị thế bán khi giá cao, và dừng lỗ khi giá vượt qua mức cao trước đó. Chốt lời tại vị trí mở rộng của mức giảm.

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán USD/JPY ở mức 155.484 và 155.675

- Dừng lỗ ở mức 155.986

- Mục tiêu là 154.981

- Hỗ trợ: 154.981

- Kháng cự: 155.986.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [AUD/NZD]: Dữ liệu của Úc hỗn hợp, xu hướng yếu do yếu tố bên ngoài

Phân tích cơ bản:Tâm lý ưa thích rủi ro toàn cầu đã giảm mạnh do báo cáo tài chính không tốt của chứng khoán Mỹ, tạo áp lực mạnh lên tâm lý ưa thích rủi ro. Úc công bố Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 7 tăng lên 47.4, trong khi PMI ngành dịch vụ giảm xuống 50.8, cho thấy kinh tế Úc vẫn có khả năng chống chịu, và trong ngắn hạn không cần thiết phải hạ lãi suất, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng AUD. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây của Trung Quốc vẫn kém, gây áp lực bán lên đồng AUD.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 30 phút của AUD/NZD cho thấy giá đang nằm trong kênh tăng, hiện tại chưa xác nhận được sự kết thúc của đợt điều chỉnh.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua ở mức giá 1.11123 hoặc tốt hơn

- Dừng lỗ dưới 1.10982

- Mục tiêu là 1.11335.

- Hỗ trợ: 1.10982

- Kháng cự: 1.11335

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [GBP/USD]: Harris có khả năng tham gia tranh cử, tiến trình bầu cử có thể gây biến động

Phân tích cơ bản:Phó Tổng thống Mỹ Harris cho biết đã nhận được sự ủng hộ và có khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Hiện tại, các cuộc thăm dò cho thấy Harris đang dẫn trước Trump với một khoảng cách nhỏ, điều này làm tăng thêm sự không chắc chắn cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các tin tức liên quan đến bầu cử có thể gây ra biến động trên thị trường ngoại hối. Về triển vọng sắp tới, thị trường đang chờ đợi dữ liệu PCE của Mỹ tháng 6, trước đó, các đồng tiền phi Mỹ có thể dao động.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 15 phút cho thấy các điểm cao và thấp đang di chuyển xuống, cho thấy xu hướng giảm. Mức phân tách 61.8% của sóng giảm mới nhất lý thuyết có áp lực, có thể mở vị thế bán tại đây, nếu giá vượt qua mức cao trước đó, xu hướng có thể thay đổi và nên dừng lỗ. Chốt lời tại mức thấp trước đó vì đà giảm từng dừng lại ở đây.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Bán GBP/USD ở mức 1.28981 trở lên

- Dừng lỗ ở mức 1.29071

- Mục tiêu là 1.28835 (hãy tự tính toán điểm chênh lệch).

- Hỗ trợ: 1.28835

- Kháng cự: 1.29071

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]