Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (15.07.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ

Về cổ phiếu Mỹ, mặc dù Nasdaq đã trải qua một đợt phục hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu tuần trước, hầu hết các ông lớn công nghệ vẫn duy trì sự yếu kém. Các quỹ tiếp tục chuyển dòng tiền từ các cổ phiếu công nghệ có giá trị cao sang các cổ phiếu chu kỳ ở mức thấp hơn tương đối với khả năng phục hồi, hạn chế không gian phục hồi của Nasdaq. Ba chỉ số chính thể hiện sự biến động trái chiều khi đóng cửa.

Nhìn về phía trước, trước khi báo cáo thu nhập của TSMC được công bố trong tuần này, cổ phiếu công nghệ có thể dao động ở mức cao. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì một báo cáo thu nhập tích cực của TSMC có thể dẫn đến việc chốt lời trong lĩnh vực chip. Do đó, các nhà đầu tư muốn đầu tư dài hạn vào cổ phiếu Mỹ có thể tránh giao dịch Nasdaq và chuyển sang Dow Jones.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim loại quý

Thứ Sáu tuần trước, PPI của Mỹ trong tháng 6 được báo cáo cao hơn dự kiến, tạm thời làm giảm sự di chuyển của giá vàng. Tuy nhiên, tác động của việc tăng PPI lên kỳ vọng cắt giảm lãi suất là hạn chế. Kết quả là, giá vàng nhanh chóng phục hồi sau một đợt giảm ngắn và nhận được sự hỗ trợ mua vào. Nhìn về phía trước, các dữ liệu kinh tế sắp tới trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ không làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng cắt giảm lãi suất, qua đó duy trì tiềm năng tăng giá của vàng.

Biên độ giá giữa cao và thấp của vàng trong ngày giao dịch trước là 27 USD, cho thấy lợi nhuận tiềm năng mỗi hợp đồng là 2.700 USD.

Nasdaq, trong ngày giao dịch trước, có biên độ giá 405 điểm, với lợi nhuận tiềm năng mỗi hợp đồng là 8.100 USD.

Điểm Chính:

1. Mặc dù tỷ lệ PPI của Mỹ cao hơn dự kiến, nhưng không thay đổi kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

2. Hiện tại, kỳ vọng thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã vượt qua 90%, tạo điều kiện cho dòng tiền chảy vào các cổ phiếu và hàng hóa phi USD.

3. Sức hấp dẫn của trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn mạnh mẽ.

Chú ý:

- Lúc 20:30: Chỉ số Sản xuất của Fed New York tháng 7 của Mỹ.

- Ngày mai lúc 00:30: Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Theo dõi xem ông có đề cập đến dữ liệu tuần trước và củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất hay không.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [XAUUSD] Phân Tích Biểu Đồ Một Giờ

Biểu đồ 30 phút cho thấy cấu trúc giá tiếp tục xu hướng tăng, với điểm vào cho các vị thế mua được xác nhận bởi mô hình đảo chiều cho thấy sự kết thúc của đợt điều chỉnh. Mức cắt lỗ được đặt dưới đáy của mô hình, với mục tiêu ở đỉnh của phạm vi. 

Khuyến nghị giao dịch: 

- Mua tại 2404.28 hoặc tốt hơn

- Cắt lỗ dưới 2391.41

- Mục tiêu 2424.49

- Hỗ trợ: 2391.41

- Kháng cự: 2424.49

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [AUD/USD] Rủi ro chính trị ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường ngoại hối, theo dõi các bình luận của Powell vào đêm khuya

Phân tích cơ bản:Mặc dù các nhà đầu tư tin rằng dòng tiền sẽ chảy vào giao dịch chiến thắng của Trump sau vụ xả súng cuối tuần ở Mỹ, điều này có thể đồng nghĩa với việc USD phục hồi ngắn hạn, không gian giảm giá của AUD là hạn chế khi xem xét các đường lối chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Dự trữ Úc. Đáng chú ý, Powell sẽ có bài phát biểu vào đêm khuya. Nếu ông bình luận về dữ liệu lạm phát của tuần trước, điều này có thể nâng cao kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Phân tích kỹ thuật:Biểu đồ 30 phút của AUD/USD cho thấy giá đang nằm trong một phạm vi tăng dần. Có thể thử các vị thế mua tại các mô hình đảo chiều thể hiện sự kết thúc của đợt điều chỉnh. Đặt mức cắt lỗ dưới đáy của mô hình và đặt mục tiêu ở đỉnh của phạm vi.

Khuyến nghị giao dịch: 

- Mua tại 0.67721 hoặc tốt hơn

- Cắt lỗ dưới 0.67534

- Mục tiêu là 0.67981

- Hỗ trợ: 0.67534

- Kháng cự: 0.67981

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [USD/JPY] Hoảng loạn đẩy USD tăng, USD/JPY có thể chuyển sang xu hướng tăng

Phân tích cơ bản:Thứ Sáu tuần trước, dữ liệu PPI của Mỹ vượt quá kỳ vọng của thị trường, cho thấy áp lực lạm phát liên tục. Mặc dù dữ liệu này không ảnh hưởng đến kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản để kiểm soát tỷ giá hối đoái đã gây ra sự giảm mạnh của USD/JPY. Tuy nhiên, việc đồng yên tăng giá đã làm giảm hy vọng thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất để cứu đồng yên, điều này cho thấy đồng yên có thể tiếp tục giảm giá nếu không có các chính sách thắt chặt, do đó ổn định USD/JPY. Thêm vào đó, cuối tuần qua, có báo cáo về một vụ ám sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống Mỹ Trump. Mặc dù ông không bị thương nặng, điều này đã tạo ra sự bất ổn chính trị ở Mỹ, khiến USD tăng giá do hoảng loạn, gián tiếp tạo cơ hội đảo chiều cho USD/JPY.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ hàng giờ, USD/JPY đã phá vỡ mức đáy trước đó nhưng đóng cửa với bóng dưới, cho thấy có sự hỗ trợ phía dưới. Mở cửa hôm nay có sự tăng giá, gợi ý khả năng đảo chiều. Do đó, khuyến nghị mở vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ ngắn hạn 157.90, với mục tiêu 158.50 và mức cắt lỗ tại 157.20.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mở vị thế mua nhẹ tại 157.90.

- Mục tiêu: 158.50.

- Cắt lỗ: 157.20.

- Hỗ trợ: 157.90

- Kháng cự: 158.50

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

6. [USD/CHF] Sự kiện xả súng tại Mỹ tạm thời làm gián đoạn thị trường, USD phục hồi nhẹ

Phân tích cơ bản: Hôm nay, EUR/USD mở cửa với một khoảng trống giảm giá, do sự kiện xả súng tại Mỹ cuối tuần qua đã tạm thời kích thích tâm lý tránh rủi ro. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã bị bắn tại một buổi tụ họp vào cuối tuần, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sự kiện này đã đẩy cao tỷ lệ ủng hộ Trump trong các cuộc thăm dò. Điều này khiến dòng tiền bắt đầu chảy vào “giao dịch Trump đắc cử”. Tuy nhiên, sau khi tâm lý ngắn hạn dần lắng xuống, sự chú ý của các nhà đầu tư sẽ trở lại với hiệu suất kinh tế và chính sách tiền tệ, trong khi các dữ liệu gần đây của Mỹ cho thấy áp lực lạm phát giảm, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên trên 90%, điều này chắc chắn sẽ hạn chế không gian phục hồi của USD.

Phân tích kỹ thuật: USD/CHF đang nằm trong vùng giảm giá trên biểu đồ 30 phút, chuyển sang biểu đồ 5 phút có thể quan sát thấy mô hình đảo chiều điều chỉnh, do đó có thể vào lệnh bán khi mô hình đảo chiều được xác nhận, đặt mức cắt lỗ trên đỉnh của mô hình và mục tiêu là đáy của vùng trên biểu đồ 30 phút.

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán tại mức giá 0.89601 hoặc tốt hơn

- Cắt lỗ trên 0.89714

- Mục tiêu 0.89147

- Hỗ trợ: 0.89147 

- Kháng cự: 0.89714

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]