Phân Tích Thị Trường: XAU/USD dự kiến tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed tăng lên

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Giảm

Phân Tích Cơ Bản: 

Cặp tiền EUR/USD đã giao dịch trong phạm vi hẹp vào thứ Hai, trong đó đồng đô la Mỹ tăng sớm trước khi giảm trở lại. Dữ liệu kinh tế không đồng nhất, với tâm lý kinh doanh của Đức thấp hơn dự kiến nhưng Chỉ Số Sản Xuất của Fed tại Dallas lại cải thiện đôi chút. Trong bối cảnh không có các tin tức quan trọng, cặp tiền này đã dõi theo diễn biến của thị trường chứng khoán. Trong thời gian tới, lịch kinh tế diễn ra khá nhẹ nhàng với dữ liệu nhà ở và niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào biên bản cuộc họp FOMC sắp tới và dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ vào cuối tuần. Nhìn chung, cặp tiền tệ vẫn nằm trong phạm vi giới hạn, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Sự phục hồi của cặp EUR/USD dường như là một sự điều chỉnh từ góc nhìn kỹ thuật. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức trung bình động, với đường Trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày giảm giá cắt xuống dưới các đường SMA 100 và 200 ngày không định hướng trong vùng giá 1.0780/90. Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng cao hơn một chút nhưng vẫn ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, bức tranh cho thấy người mua đang thu hút được sự chú ý. Cặp tiền này đang giao dịch trên đường SMA 20 ngày, trong khi các đường trung bình động dài hạn duy trì độ dốc giảm trên mức hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang hướng lên cao hơn nhưng vẫn nỗ lực vượt qua đường giữa. Cặp tiền này sẽ cần phải vượt qua mức 1.0760 để xác nhận động lượng tích cực và mở rộng mức tăng về vùng giá 1.0810.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Đồng Bảng Anh đã tăng giá so với Đô la Mỹ, một sự phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trước đó. Sự phục hồi này là do đà tăng của Đô la Mỹ bị tạm dừng. Tuy nhiên, triển vọng của đồng Đô la Mỹ đã được củng cố sau khi dữ liệu PMI tháng 6 cho thấy sự mở rộng nhanh hơn dự kiến trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Điều này đã nâng cao tinh thần của Cục Dự Trữ Liên Bang, vì nó cho thấy áp lực giá đang hạ nhiệt và sự phù hợp với mục tiêu lạm phát 2%.

Bất chấp sự tăng giá của Bảng Anh, Ngân hàng Trung Ương Anh dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 8, như đã tuyên bố trong chính sách có phần ôn hòa. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về triển vọng kinh tế của Vương quốc Anh, khi hoạt động của lĩnh vực dịch vụ bất ngờ chậm lại trong tháng 6, mặc dù hoạt động sản xuất mở rộng với tốc độ nhanh hơn.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Cặp GBP/USD đã giảm xuống dưới Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày ở mức 1.2640 vào thứ Sáu tuần trước nhưng đã đóng cửa trong tuần trên mức này, cho thấy sự do dự của người bán. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ đã phục hồi về mức 50, cho thấy một động thái đi lên tiềm năng. Ở phía tăng điểm, ngưỡng kháng cự trước mắt là SMA 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ ở mức 1.2700 và 1.2800 (mức tâm lý, mức tĩnh). Nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.2640 và bắt đầu sử dụng mức đó làm mức kháng cự thì mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể là 1.2600 (mức tâm lý, mức tĩnh).

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Giá vàng đang tăng gần $2,315 khi lãi suất trái phiếu Mỹ giảm, trong khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay. Áp lực lạm phát giảm nhẹ ở Mỹ đã thúc đẩy những kỳ vọng này, với báo cáo CPI tháng 5 và báo cáo PMI tháng 6 cho thấy dấu hiệu giảm áp lực giá.

Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất cắt giảm lãi suất là 66% vào tháng 9 và dữ liệu định giá hợp đồng tương lai của Quỹ Liên Bang trong 30 ngày cho thấy ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu chiến dịch nới lỏng chính sách vào tháng 9 và thực hiện một đợt cắt giảm khác vào tháng 11 hoặc tháng 12.

Tuy nhiên, dự đoán của Fed chỉ đề xuất một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, vì các nhà hoạch định chính sách muốn thấy lạm phát giảm bền vững trước khi chuyển sang bình thường hóa chính sách.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Giá vàng đã ổn định trong khoảng từ $2,277 đến $2,450 trong hơn hai tháng. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày gần $2,318 đang cung cấp hỗ trợ cho phía tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang dao động trong phạm vi 40-60, cho thấy sự thiếu quyết đoán của những người tham gia thị trường.

Nếu vàng phá vỡ dưới mức thấp ngày 3 tháng 5 là $2,277, giá có thể phải đối mặt với áp lực giảm sâu hơn nữa và có khả năng chạm mức cao nhất vào ngày 21 tháng 3 là $2,223. Ngược lại, việc vượt qua mức cao nhất ngày 20 tháng 5 là $2,450 có thể đẩy vàng vào khu vực chưa được khám phá.

Nhìn chung, thị trường vàng đang trong trạng thái chờ đợi một hướng đi rõ ràng xuất hiện.

Dự đoán: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Đồng Yên Nhật (JPY) đang giữ vững vị thế của mình, có thể là do sự can thiệp bằng phát ngôn của chính quyền Nhật Bản. Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của đất nước, Masato Kanda, cảnh báo về việc thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết những biến động tỷ giá hối đoái quá mức, với lý do tác động tiêu cực đến kinh tế.

Trong khi đó, Chỉ số Dollar đã giảm thấp hơn, chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Tuy nhiên, sự suy giảm này có thể bị hạn chế do Chỉ Số Quản Lý Mua Hàng (PMI) của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm dấy lên suy đoán rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay có thể bị trì hoãn. Công cụ FedWatch CME hiện cho thấy xác suất cắt giảm lãi suất là 66% vào tháng 9, giảm so với mức 70.2% một tuần trước đó.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Cặp USD/JPY đang giao dịch quanh mức 159.50, với xu hướng tăng rõ ràng trên biểu đồ hàng ngày. Cặp tiền này đang kiểm tra ranh giới trên của mô hình kênh tăng dần và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở trên 50, cho thấy đà đi lên.

Nếu cặp này vượt qua ngưỡng kênh trên, nó có thể đạt đến mức 160.32, mức này thể hiện mức kháng cự chính. Mặt khác, mức hỗ trợ ngay lập tức xuất hiện tại Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày ở mức 158.42. Việc suy giảm dưới mức này có thể làm tăng áp lực giảm giá, có khả năng đẩy cặp tiền này về ranh giới kênh thấp hơn khoảng 155.60 và tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ khoảng 152.80.

Nhìn chung, cặp USD/JPY đang thể hiện xu hướng tăng giá, có khả năng đạt mức cao mới hoặc thoái lui về các mức hỗ trợ chính.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch ngoại hối và các thị trường tài chính khác đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai.

KVB Prime Limited không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trong phân tích thị trường. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những điều kiện hoặc sự biến động mới nhất trên thị trường.

Khách hàng và độc giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập từ các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. KVB Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào phân tích thị trường được cung cấp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp, khách hàng và độc giả xác nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ liên quan đến các sản phẩm sử dụng cơ chế đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN cho khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Bạn không nên đầu tư nếu chưa sẵn sàng để chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu những rủi ro liên quan và xem xét kinh nghiệm của mình.