Cách Sử Dụng Báo Cáo COT để Giao Dịch

Vì báo cáo COT được công bố hàng tuần, nên tính hữu ích của báo cáo COT như một chỉ báo tâm lý thị trường sẽ phù hợp hơn cho các giao dịch dài hạn.

Có thể lúc này bạn đang hỏi là:

Làm thế quái nào để bạn có thể biến tất cả “khối văn bản khổng lồ” đó thành một chỉ báo dựa trên tâm lý để giúp bạn kiếm được một khoản pips？!

Có một cách sử dụng báo cáo COT trong giao dịch của bạn là để tìm các vị thế mua ròng hoặc vị thế bán ròng cực lớn.

Việc tìm kiếm những vị thế này có thể báo hiệu rằng một sự đảo chiều của thị trường sắp đến gần bởi vì nếu tất cả mọi người đều mua một loại tiền tệ, thì còn sót lại những ai mua nữa？

Không ai cả.

Và nếu tất cả mọi người đều bán một loại tiền tệ, thì còn sót lại những ai bán nữa？

Câu trả lời là gì？

Khá yên lặng…

Vâng, chính là như vậy. KHÔNG AI CẢ.

Một ví dụ tương tự bạn cần ghi nhớ là hãy tưởng tượng bạn đang lái xe xuống một con đường và đâm vào ngõ cụt. Điều gì xảy ra nếu bạn đi vào ngõ cụt đó？

Bạn không thể tiếp tục vì không còn con đường phía trước. Điều duy nhất bạn cần làm là quay trở lại.

Chúng ta cùng xem biểu đồ của cặp tiền EUR/USD:

Ở nửa trên, chúng ta đã có hành động giá của cặp tiền EUR/USD đang diễn ra. Đồng thời, ở nửa dưới, chúng ta có dữ liệu về các vị thế mua và bán của hợp đồng tương lai EUR, được chia thành ba loại:

• Nhà giao dịch thương mại (màu xanh da trời)

• Phi thương mại lớn (màu xanh lá cây)

• Phi thương mại nhỏ (màu đỏ)

Bỏ qua các vị thế thương mại ngay lúc này, vì vị thế thương mại chủ yếu để bảo hiểm rủi ro trong khi các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ lẻ không liên quan.

Hãy cùng nhìn lại những gì đã xảy ra vào giữa năm 2008. Như bạn có thể thấy, cặp tiền EUR/USD đã giảm đều đặn từ tháng 7 đến tháng 9.

Khi giá trị của các vị thế bán ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu xanh lá cây) giảm xuống, cặp tiền EUR/USD cũng giảm theo.

Vào giữa tháng 9, các vị thế bán ròng đạt mức cực đại là 45,650. Ngay sau đó, các nhà đầu tư bắt đầu mua lại hợp đồng tương lai EUR.

Trong khi đó, EUR/USD tăng mạnh từ khoảng 1.2400 lên mức cao gần 1.4700!

Trong năm tiếp theo, giá trị ròng của vị thế tương lai EUR dần chuyển biến tích cực. Như dự đoán, EUR/USD cuối cùng cũng di chuyển theo, thậm chí chạm mức cao mới quanh 1.5100.

Vào đầu tháng 10 năm 2009, các vị thế mua ròng hợp đồng tương lai EUR đạt mức cực đại 51,000 trước khi đảo chiều. Ngay sau đó, tỷ giá EUR/USD cũng bắt đầu giảm.

Thánh Guacamole! Chỉ bằng cách sử dụng COT làm chỉ báo, bạn đã có thể nắm bắt được hai động thái điên rồ từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009 và từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010.

Lần đầu tiên là vào giữa tháng 9 năm 2009.

Nếu bạn đã thấy rằng các vị thế bán của các nhà giao dịch đầu cơ ở mức cực đại, bạn có thể đã mua EUR/USD ở khoảng 1.2300.

Thao tác này sẽ dẫn đến mức tăng gần 2,000 pip chỉ trong vài tháng!

Bây giờ, nếu bạn cũng đã thấy rằng các vị thế mua ròng đã ở mức cực đại vào tháng 11 năm 2009, thì bạn đã bán EUR/USD và bạn có thể thu được khoảng 1,500 pips!

Với hai động thái đó, bằng cách sử dụng báo cáo COT như một chỉ báo đảo chiều tâm lý thị trường, bạn có thể đã thu về tổng cộng 3,500 pips. Khá thuận tiện phải không？