วิธีใช้รายงาน COT สำหรับการซื้อขาย(เทรดดิ้ง)

เนื่องจากรายงาน COT ออกมาทุกสัปดาห์ ประโยชน์ของมันเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาดจะเหมาะสมกว่าสำหรับการเทรดระยะยาว

.

คำถามที่คนมักจะถามมีดังนี้ :

คุณจะเปลี่ยน “บล็อกข้อความขนาดใหญ่ยักษ์” ได้อย่างไร เป็นตัวบ่งชี้ตามความเชื่อมั่นที่จะช่วยให้คุณคว้า pips บางส่วน？!

วิธีหนึ่งในการใช้รายงาน COT ในการเทรดดิ้งของคุณคือการค้นหาตำแหน่ง net long หรือ net short

การค้นหาตำแหน่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณว่าการกลับตัวของตลาดอยู่ใกล้แค่เอื้อม เพราะถ้าทุกคนซื้อสกุลเงินยาว ใครจะถูกเหลือให้ซื้อ？

ไม่มีใคร.

แล้วถ้าทุกคน short ค่าเงินใครจะเหลือขาย？

นั้นคืออะไร？

ค่อนข้างเงียบ…

ใช่ถูกต้อง. ไม่มีใคร.

อุปมาอุปมัยข้อหนึ่งที่ควรจำไว้คือการจินตนาการว่ากำลังขับรถไปบนถนนและชนทางตัน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณโดนทางตันนั้น？

คุณไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีถนนข้างหน้าอีกแล้ว สิ่งเดียวที่จะทำคือการหันหลังกลับ

มาดูกราฟของ EUR/USD กัน:

ในครึ่งบน เรามีการเคลื่อนไหวของราคา EUR/USD เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ในครึ่งล่าง เราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ Long และ Short ของ EUR Futures ซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภท:

Commercial traders (น้ำเงิน)

• Large Non-commercial (เขียว)

• Small non-commercial (แดง)

ละเว้นตำแหน่งทางการค้าในตอนนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้สำหรับป้องกันความเสี่ยงในขณะที่ผู้ค้าปลีกรายย่อยไม่เกี่ยวข้อง

มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงกลางปี 2008 อย่างที่คุณเห็น EUR/USD ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

เนื่องจากมูลค่าของสถานะ Short สุทธิของผู้เทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีเขียว) ลดลง EUR/USD ก็เช่นกัน

ในกลางเดือนกันยายน ตำแหน่ง short สุทธิแตะระดับสูงสุดที่ 45,650 ไม่นานหลังจากนั้น นักลงทุนก็เริ่มซื้อฟิวเจอร์ส EUR คืน

ในขณะเดียวกัน EUR/USD เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 1.2400 เป็นระดับสูงใกล้ 1.4700!

ในปีหน้า มูลค่าสุทธิของสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR จะค่อยๆ กลับกลายเป็นบวก ตามที่คาดไว้ ในที่สุด EUR/USD ก็เป็นไปตามนั้น แม้จะแตะระดับสูงสุดใหม่ประมาณ 1.5100

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 สถานะซื้อสุทธิของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ EUR พุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 51,000 ก่อนกลับตัว หลังจากนั้นไม่นาน EUR/USD ก็เริ่มลดลงเช่นกัน

Holy Guacamole! เพียงแค่ใช้ COT เป็นตัวบ่งชี้ คุณอาจจับการเคลื่อนไหวบ้าๆ ได้สองครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2008 ถึงมกราคม 2009 และพฤศจิกายน 2009 ถึงมีนาคม 2010

ครั้งแรกเมื่อกลางเดือนกันยายน 2009

หากคุณเห็นว่าตำแหน่งสั้นของเทรดเดอร์เก็งกำไรอยู่ในระดับสูงสุด คุณสามารถซื้อ EUR/USD ที่ประมาณ 1.2300

สิ่งนี้จะส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 pip ในเวลาไม่กี่เดือน!

ตอนนี้ หากคุณยังเห็นว่าตำแหน่งซื้อสุทธิอยู่ที่จุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2009 แสดงว่าคุณได้ขาย EUR/USD และคุณสามารถคว้าได้ประมาณ 1,500 pip!

ด้วยการเคลื่อนไหวทั้งสองนี้ โดยใช้รายงาน COT เป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของความเชื่อมั่นในตลาด คุณสามารถคว้าทั้งหมด 3,500 pips สวยดีใช่มั้ย？