Previsão Semanal de Forex – Índice S&P 500, Bitcoin, Ouro, USD/CHF, EUR/JPY

Análise Fundamental e Sentimento do Mercado

Na semana passada assistimos a uma menor volatilidade direcional no mercado Forex, que tem estado relativamente baixa desde o início de 2024. Houve uma ação importante em alguns mercados de ações e Bitcoin, enquanto o mercado Forex estava relativamente calmo .

Os mercados de ações dos EUA terminaram a semana passada notavelmente em baixa, com o índice S&P 500 a destacar-se, ao atingir brevemente um novo máximo histórico. O efeito dos dados de inflação dos EUA acima do esperado, divulgados na semana passada , foi um fortalecimento do dólar americano durante a semana passada, o que parece ter feito com que outros activos de risco também caíssem.

O Bitcoin foi um ativo de destaque na semana passada, pois também atingiu brevemente um novo recorde não muito longe de US$ 74.000 na quinta-feira passada, antes de cair fortemente nos últimos dias.

A inflação nos EUA, que subiu de 3,1% para uma taxa anualizada de 3,2%, elevou a probabilidade de um aumento das taxas em maio para apenas 6% e de um aumento em junho para menos de 60%.

Houve vários outros lançamentos de dados econômicos importantes na semana passada:

1. PPI dos EUA – muito acima do esperado, mostrando um aumento mensal nos preços ao produtor de 0,6% em comparação com os 0,3% esperados. Isto irá despertar receios de uma inflação persistente nos EUA.

2. Vendas no varejo nos EUA – um pouco mais fracas do que o esperado.

3. Leilão de títulos de 10 anos dos EUA – trouxe um rendimento mais alto.

4. Leilão de títulos de 30 anos dos EUA – trouxe um rendimento menor.

5. PIB do Reino Unido – conforme esperado, com um aumento mensal de 0,2%.

6. Pedidos de desemprego nos EUA – um pouco melhor do que o esperado.

7. O índice Empire State Manufacturing dos EUA é pior do que o esperado, sugerindo uma desaceleração do sector industrial.

8. Alteração na contagem de requerentes do Reino Unido (pedidos de desemprego) – aproximadamente como esperado.

9. Opinião Preliminar do Consumidor da UM dos EUA – aproximadamente como esperado.

Os itens mais importantes da próxima semana serão as reuniões de política em vários bancos centrais : a Reserva Federal dos EUA, o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra, o Banco Nacional Suíço e o Banco Central da Austrália. Além disso, existem alguns outros itens importantes:

1. IPC do Reino Unido (inflação)

2. IPC canadense (inflação)

3. PIB da Nova Zelândia

4. PMI de Serviços e Manufatura dos EUA, Alemanha, Reino Unido e França

5. Produção Industrial Chinesa

6. Vendas no varejo no Reino Unido

7. Taxa de desemprego australiana

8. Reivindicações de desemprego nos EUA

Previsão Mensal Março 2024

Na semana passada, foi observada uma força relativa no dólar americano e uma fraqueza relativa no iene japonês.

Você pode negociar essas previsões em uma conta de corretagem Forex real ou demo.

Principais níveis de suporte/resistência para pares populares

Índice S&P 500

O índice S&P 500 imprimiu outra vela de baixa na semana passada, apesar de ter atingido um novo recorde na semana anterior. O castiçal da semana passada foi uma barra interna e uma barra pin , ambas com implicações de baixa.

Bitcoin

O Bitcoin atingiu brevemente um novo recorde logo abaixo de US$ 74.000 na semana passada, antes de cair, terminando esta semana com um castiçal próximo a uma barra de baixa.

Ouro

Depois de atingir um novo preço máximo histórico na semana anterior e fechar perto do máximo do seu intervalo, o ouro caiu um pouco na semana passada, fechando em baixa e imprimindo uma barra interna de baixa.

O dólar americano está novamente mais forte e os mercados de ações estão em baixa, ambos empurrando o preço para baixo. Não se deixe enganar por falar do ouro como uma cobertura em mercados baixistas – o ouro tem mostrado historicamente uma correlação fortemente positiva com os principais mercados de ações!

USD/CHF

Eu esperava que o nível de US$ 0,8748 fosse um suporte para o par de moedas USD/CHF . O gráfico de preços H1 abaixo mostra como este nível foi rejeitado logo no início da sobreposição da sessão Londres/Nova York da última terça-feira por um castiçal doji muito grande, marcado pela seta para cima no gráfico de preços abaixo, sinalizando o momento desta rejeição de alta. Este pode ser um excelente momento do dia para negociar um par de moedas importante, especialmente um como este, que envolve o dólar americano.

EUR/JPY

Eu esperava que o nível de ¥ 160,23 pudesse atuar como suporte no cruzamento da moeda EUR/JPY . O gráfico de preços do primeiro semestre abaixo mostra como este nível foi rejeitado no início da sessão de Londres da última segunda-feira por uma barra interna de alta , marcada pela seta para cima no gráfico de preços abaixo, sinalizando o momento dessa rejeição de alta.

Conclusão

Vejo as melhores oportunidades de negociação esta semana como:

Longo do índice NASDAQ 100 após um fechamento diário acima de 18288.

Longo do índice S&P 500 após um fechamento diário acima de 5157.

Compra de Bitcoin após um fechamento diário acima de US$ 74.000.

Compra de ouro após um fechamento diário acima de US$ 2.183.

Comprado em Futuros de Cacau, mas com apenas metade do tamanho normal da posição.

Compra do ETF CPER (Cobre) após um fechamento diário acima de US$ 25,71.