老手的交易鐵律！ 進出場、倉位... 都規定好了，想盈利照做就行！

老手的交易鐵律！ 進出場、倉位... 都規定好了，想盈利照做就行！

交易中最重要的是什麼、最難的是什麼？ 你可能會說是預測市場，確實，預測市場最重要，但它不是最難的，而是不可能的！

我們身為交易者，都知道市場是不可測的。 在這一前提下我再問一遍：交易中最重要的是什麼、最難的是什麼？

我想大多數人的回答應該是：遵守紀律吧？

人的行為需要法律來約束，否則社會將大亂，交易行為同樣需要交易紀律來約束，否則交易將把你帶入深淵。

只有遵守紀律才能在匯市生存下來，直至穩定盈利。 當然這個前提就是你要有一套好的交易紀律，其次才是嚴格遵守它。

下面小編來跟大家分享一位在匯市縱橫了20年目前已經穩定盈利的老前輩一直所堅持的交易鐵律。 建議收藏，每天做單前看一遍，提高你的盈利水準！

01總的交易紀律

交易紀律是控制風險的宏觀規定， 是為了規避人的心理弱點和心態變化的規則，説明控制心態變化后的交易頻率等內容，是交易系統的第一個構成部分。

1宏觀紀律

• 出現連續3次虧損，則應強制自己休息下。 不盲目交易，分析下自己發生虧損的原因，調整好心態再尋找機會入場。

• 連續交易獲利超過50%，則強制休息下。

• 每日交易不要過於頻繁。

• 交易止損后，不在 3 小時內進行逆向交易。

• 2入場前紀律

1、寂靜的時候不進場。

舉例，如下圖：2009年5月1日，星期五

節日和週末前夕市場交投清單，EUR/USD5分鐘圖振蕩整理，波動不大，此時交易明顯不適合。



2、做趨勢明朗的幣種，不做趨勢不明朗的幣種。

3、做多的時候，只做強勢幣種，不做弱勢幣種;做空的時候，只做弱勢幣種，不做強勢幣種。

4、交易，都至少包含入場價、止損價、目標價、倉位控制 4 個基本要素。

5、當震蕩幅度較小時，震蕩區間內不交易。

• 3入場后紀律

1、短線頭寸盈利超過30點，則第一時間將止損提到成本價附近。

2、執行同一時間級別的交易計劃。 比如：

依據小時圖所做的操作，不單獨因為 30 分鐘圖出現的短線不良跡象而貿然改變計劃。 主動離場的必須有明確的規則，也就是明確的平倉規則。

舉例，如下圖：

如果你根據USD/JPY4小時圖隨機指標的買進信號剛買進不久，小時圖隨機指標隨後發出賣出信號，而4小時圖仍為買進信號，這個時候應該遵循4小時圖的交易信號，而不應為了小時圖發出賣出信號而輕易平倉。



• USD/JPY小時圖



• USD/JPY4小時圖

3、逆勢單入場后，如果出現虧損，不因任何信號變更為中線頭寸。 短線逆勢交易頭寸，盡量不要持倉過夜。

• 02

建倉原則

1順勢建倉原則

漲勢從來不會因為漲幅太大而不能繼續上漲， 跌勢也從來不會因為跌幅太大而拒絕繼續下跌。 趨勢最大的特徵就是延續性，順勢建倉是風險相對最小的建倉方式。

原則：

• 入場：任何時候都謹慎入場，即便是順勢操作同樣要有依據地交易，且都要嚴格地控制風險。

• 持倉：趨勢沒有改變信號，堅定持有信心。

• 贏利：跟隨趨勢，不斷提高止損，不預判高點，才能把握到趨勢的延續性。

舉例，如下圖：

匯價沿上升趨勢線上漲，可考慮在匯價回測趨勢線支撐反彈時繼續買進，以及匯價上行突破前期高點時追買，沒有發出明顯的轉勢信號都不要輕易做反向單。



2逆勢建倉原則

逆勢建倉時，特別忌諱貪便宜，任何情況下都不因為跌幅已經特別大了而作為建倉的理由。

而且要注意：小級別的逆勢交易不做。

原則：

（1）、控制是逆勢交易第一要務，防止出現難以彌補的損失。

（2）、放棄顯著的大風險機會。

反彈機會也總會出現，但很多反彈是不適合交易的，比如：小級別反彈、 無力度的反彈、第一波反彈。

（3）、趨勢確認發生扭轉之前，逆勢交易一定要快進快出，不可戀戰。

（4）、無依據逆勢交易。

順勢交易有的時候甚至可以是無依據的，只要能控制好風險就行，而在逆市交易中，即便是能控制好風險，也不要無依據交易。

• 03

平倉原則

作為順勢交易的平倉信號，主要採用道氏理論、通道、波浪分析、k 線、k 線組合、均線、macd 等指標信號。

注意1：

順勢交易的離場信號，也要求有多個信號驗證，才作為離場信號;

而逆勢交易中，一個可靠的信號發出就可作為離場信號。

• 例如：通道平倉信號的運用：通道產生的阻力，往往看作離場信號，但也要區分中線和短線的概念，並不一定都是平倉信號。

• 例如：上升趨勢中， 上升通道的上沿， 在順勢交易中，不一定作為平倉信號， 只是作為不繼續建立多單的警示。 最後，當通道發生逆向突破的時候，看作是順勢交易的準確離場信號。

舉例，如下圖：黃金沿上升通道線上漲



注意2：

分析方法產生的離場信號，最好是同級別的信號。

比如：

小時圖信號順勢做多，那麼離場信號也應該來自於小時圖或者更高的時間級別圖形，而不能採用30分鐘圖以下的離場信號。

在順勢持倉的過程中，如果出現了同級別的逆市建倉的規則信號，則需要對順勢倉位進行離場或者減倉操作，或者將止損進一步跟進到很近的支撐位置。

也可在中線交易中，將止損按照短線來設置，達到盡量保護頭寸的目的。

當逆勢交易中，如果已經發出了順勢交易信號，則逆勢單必須離場，此時的離場信號等同於順勢交易的入場規則。

• 04

如何設置止損

• 1止損的必要性

世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——鱷魚原則。

該法則源於鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎，鱷魚的收穫越多。

假定一隻鱷魚咬客觀理性，信心耐心住你的腳，如果你用手臂試圖掙脫腳，則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。 你越掙扎，便陷得越深。

所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務必記住：你惟一的生存機會便是犧牲一隻腳。

若以市場的語言表達，這項原則就是：當你知道自己犯了錯誤時，立即了結出場！ 不可再找藉口、理由或有所期待，趕緊離場。

• 2如何設置止損

• 點數止損設置法：如30點、40點、50點等，根據不同的交易周期選擇合適的點數。 短線交易最好選擇30點左右的止損，中長線交易止損也應保持在 100 點以內。

• 最近的高低點來設置止損位：一般選擇在高點上方 10—20 點或低點下方 10—20 點。 （如下圖）

• 

• 技術指標的阻力、支撐位設置：主要有均線、趨勢線、黃金分割。

  舉例，如下圖：趨勢線止損

• 

• K線形態設置參照物：主要有趨勢線的切線;頭肩頂或圓弧頂等頭部形態的頸線位;通道的上下軌;缺口的邊緣。

• 匯價的整數價位：主要是因為整數關價位對投資大眾的心理有一定支撐和阻力作用。

  舉例，如下圖：EUR/USD上漲觸及1.3300后大幅下跌

• 

• 05

倉位應如何控制

1總倉位控制規則

總倉位控制中，已經盈利的倉位並鎖定風險在零的倉位可不計算在內。

• 順勢交易

我們將倉位分為輕倉、中倉、重倉三種方式，那麼在順勢交易當中，可保留中倉作為順應市場趨勢的倉位，其它倉位作為流動性倉位。

具體的劃分可根據投資者的個人喜好來調整：

重視短線操作的，可將流動性倉位增大，

重視中線操作的，可將流動性倉位縮小。

• 逆勢交易

逆勢交易中的倉位控制更重要，大多數情況下都只能採取輕倉的操作，對於已經非常成熟的、 成功率很高的交易規則，可適當擴大倉位到中倉。

逆勢交易中，除非方向發生明確扭轉，否則無重倉操作機會。

• 橫盤勢交易

盤整市倉位控制較為嚴格，在盤整區域被突破之前，不可重倉操作，突破之後可逐漸加大倉位。

2加倉規則

（1）加倉的方法

• 等額分配加倉：即每次建立頭寸，倉位分配一致，不做增加也不做減少。

• 金字塔加倉：即每次建立頭寸，都小於上一次已經建立的頭寸的倉位（未平倉時）。 這種情況往往用在順勢加倉。

• 倒金字塔加倉：即每次建立頭寸，都大於上一次已經建立的頭寸的倉位（未平倉時）。

經過幾年時間與數萬匯民的交流，我深知這第三種加倉方式是很多投資者常用的方式，在這裡要特別提醒大家這種方式建議投資者一定慎用。

（2）不同趨勢下的使用

• 順勢交易：

  主要採用等額分配加倉、金字塔加倉方式;在計劃內的多次建倉，可有依據地採用倒金字塔加倉。

• 逆市交易：

  短線交易，不採用任何加倉方式，僅一次性建倉;

  中線交易，可根據短線順勢交易適當加倉，但加倉方式只能採用金字塔加倉。

• 橫盤勢交易：

  橫盤區間突破前，不採用任何加倉方式，僅一次性建倉;

  橫盤區間突破后，可採用等額分配加倉、倒金字塔加倉方式。

• 06

交易時間選擇1

容易賠錢的交易時間

• 星期五：

  星期五的行情是最不好預測的。

• 公休日：

  這個時候的成交量的非常的小，特別是美國和英國的公休日對市場的影響非常大，很多銀行、機構投資者都沒有參與交易。

  行情可能波動非常小，也有可能因為成交量小出現行情被放大的可能，匯價短期內暴漲或暴跌。 所以很難把握。

• 新聞、資料：

  在數據或新聞時間發佈前，我們很難預測出價格的運動方向，如果在有把握相應方法之前貿然交易，結果可能令你痛苦不堪。

  如果你一定要交易，我建議你使用下面我將為你講到的數據交易策略。

2

交易時段選擇

從事外匯交易最好是選擇行情比較活躍的交易時段進行。

外匯市場是日期：16：00（夏令時是15：00）歐洲開市至 1：00（夏令時是 0：00）相對比較活躍。

在這期間有歐洲和美國許多中要數據公佈和新聞事件發生，是行情波動最大，參與者最多的交易時段，也是最好的交易時段。

對於中國人來說，即使由於工作不能抓住下午的交易，也可以在歐美重疊的時段進行交易。

當然如果工作特殊，只能在不活躍交易時段交易，你必須同樣堅守紀律，專心研究市場在這些特殊時段的運作規律。

今天的文章比較幹，但確確實實是大佬用心總結出來的，還沒搞懂的，可以先收藏，後面再慢慢研究。