Phân Tích Thị Trường: USD/JPY tăng khi Yên lịch sử thấp và Chính phủ can thiệp hạn chế

Sản phẩm: EUR/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Tỷ giá EUR/USD đã tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.0750 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Hai. Dự đoán cho rằng Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ có thể cắt giảm lãi suất trong năm 2024 đang làm suy yếu đồng đô la Mỹ, hỗ trợ cặp EUR/USD.

Dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy lạm phát đã giảm xuống mức hàng năm thấp nhất trong hơn ba năm. Chủ tịch Ngân hàng Dự Trữ Liên Bang San Francisco, Mary Daly tuyên bố rằng mặc dù chính sách tiền tệ đang phát huy tác dụng nhưng vẫn còn quá sớm để xác định thời điểm cắt giảm lãi suất.

Tại châu Âu, thành viên Hội đồng quản trị ECB, Olli Rehn, tiết lộ rằng ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay. Dữ liệu lạm phát từ nhiều nước châu Âu cho thấy kết quả khác nhau. Ngoài ra, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử lập pháp Pháp đã chứng kiến màn thể hiện mạnh mẽ của đảng Tập Hợp Quốc Gia của Marine Le Pen.

Phân Tích Kỹ Thuật:

EUR/USD đang giao dịch trong phạm vi hẹp vào thứ Sáu tuần trước. Cặp tiền tệ này đang đối mặt với ngưỡng kháng cự từ mô hình Tam Giác Đối Xứng và việc phá vỡ mô hình này có thể dẫn đến việc giảm giá hơn nữa. Xu hướng chung có vẻ là giảm vì EUR/USD đang giao dịch dưới Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày gần 1.0780. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang dao động quanh mức 40.00 và việc giảm xuống dưới mức này có thể củng cố đà giảm giá. Các nhà đầu tư nên thận trọng và hạn chế đưa ra bất kỳ vị thế quyết định nào cho đến khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Sản phẩm: GBP/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Cặp GBP/USD đang giao dịch ở mức mạnh hơn khoảng 1.2655 trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai. Đồng đô la Mỹ đang giảm thấp hơn khi Chỉ số Giá Chi Tiêu Tiêu Dùng Cá Nhân (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 5 giảm xuống mức hàng năm thấp nhất trong hơn ba năm, cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền chính.

Các nhà giao dịch đang chờ công bố Chỉ số Nhà Quản Lý Mua Hàng ISM (PMI) tháng 6 của Hoa Kỳ để có thêm hướng đi. PCE  cốt lõi của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự Trữ Liên Bang, tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 5, làm dấy lên suy đoán rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Vương quốc Anh vào thứ Năm có thể sẽ gây ra biến động đối với cặp GBP/USD. Theo các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất, Đảng Lao Động Đối Lập được cho là sẽ giành chiến thắng trước Đảng Bảo Thủ do Thủ tướng Anh Rishi Sunak lãnh đạo.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

GBP/USD đang đối mặt với vùng kháng cự quan trọng quanh mức 1.2640, nơi các Đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 50 ngày hội tụ. Nếu cặp tiền không vượt qua được mức này, có thể sẽ mở ra cơ hội điều chỉnh sâu hơn về phía hỗ trợ tâm lý 1.2600 và SMA 200 ngày ở mức 1.2550. Ngược lại, SMA 50 kỳ trên biểu đồ 4 giờ ở mức 1.2670 là ngưỡng kháng cự trước mắt, tiếp theo là SMA 200 kỳ vào khoảng 1.2710-1.2720. Khả năng giữ trên mức 1.2640 của cặp tiền này sẽ rất quan trọng trong việc xác định hướng đi ngắn hạn.

Sản phẩm: XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Giá vàng điều chỉnh sau khi báo cáo lạm phát cho thấy tín hiệu tích cực trong quá trình giảm phát, làm dấy lên hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2024. Chỉ số giá PCE của Mỹ phù hợp với dự đoán, mang đến triển vọng lạc quan. Lợi suất tăng và vàng giảm khi các nhà giao dịch tiếp nhận dữ liệu, nhưng đồng đô la vẫn ở gần mức thấp hàng ngày. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ được cải thiện và các quan chức Fed đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng, cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt và chính sách tiền tệ đang có hiệu quả. Thị trường đang cho rằng 69% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với mức giảm 35 điểm cơ bản được ngụ ý vào cuối năm 2024.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Vàng vẫn chịu áp lực khi mô hình Vai Đầu Vai giảm giá xuất hiện, cho thấy khả năng giảm giá hơn nữa. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang nghiêng về phía giảm, cho thấy thiếu động lực mua. Nếu vàng phá vỡ dưới $2,300, các mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất vào ngày 3 tháng 5 ở $2,277 và mức cao nhất vào ngày 21 tháng 3 là $2,222, với mục tiêu của mô hình Vai Đầu Vai nằm trong khoảng từ $2,170 đến $2,160. Ngược lại, việc phá vỡ trên $2,350 sẽ cho thấy mức kháng cự ở mức cao nhất trong chu kỳ ngày 7 tháng 6 là $2,387 và mức $2,400.

Sản phẩm: USD/JPY

Dự đoán: Tăng

Phân Tích Cơ Bản: 

Đồng Yên Nhật đã chạm mức thấp lịch sử khác khi các nhà giao dịch phớt lờ nỗ lực can thiệp của chính phủ Nhật Bản. Bất chấp cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính, thị trường vẫn tiếp tục thách thức những nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ đồng Yên.

Do đó, chỉ số Đô la Mỹ đã tăng lên, được hưởng lợi từ sự yếu của đồng Yên. Điều này xảy ra ngay cả khi các dữ liệu kinh tế gần đây của Hoa Kỳ, như Hàng Hóa Lâu Bền và Doanh Số Bán Nhà Đang Chờ Xử Lý, không quá tích cực. Ngoài ra, số liệu Chi Tiêu Tiêu Dùng Cá Nhân phù hợp với xu hướng giảm phát, không gây ra làn sóng thị trường đáng kể.

Nhìn chung, sự sụt giảm của đồng Yên và sự mạnh lên của đồng Đô la Mỹ so với rổ ngoại tệ là những điểm rút ra quan trọng từ các diễn biến mới nhất trên thị trường ngoại hối.

Phân Tích Kỹ Thuật: 

Tỷ giá USD/JPY đã đạt mức cao mới trong nhiều thập kỷ do chính phủ Nhật Bản không thể can thiệp hiệu quả. Bất chấp cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính, thị trường vẫn tiếp tục đẩy đồng Yên xuống giá, khiến chính phủ có ít lựa chọn.

Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở mức quá mua trên biểu đồ hàng ngày nhưng việc điều chỉnh có thể mất một thời gian. Ngay cả khi dữ liệu PCE cho thấy tình trạng giảm phát tiếp tục diễn ra, vẫn có thể không đủ để đẩy USD/JPY xuống mức 151.91. Thay vào đó, các nhà giao dịch có thể tập trung vào Đường trung bình động đơn giản 55 ngày và 100 ngày (lần lượt là 156.53 và 153.81) làm mức hỗ trợ tiềm năng, trước khi thử kiểm tra lại mức cao và thách thức quyết tâm của chính phủ Nhật Bản.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Phân Tích Thị Trường:

Phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch ngoại hối và các thị trường tài chính khác đều tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai.

KVB Prime Limited không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trong phân tích thị trường. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể không phải lúc nào cũng phản ánh những điều kiện hoặc sự biến động mới nhất trên thị trường.

Khách hàng và độc giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập từ các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào. KVB Prime Limited sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào phân tích thị trường được cung cấp.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng phân tích thị trường do KVB Prime Limited cung cấp, khách hàng và độc giả xác nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

CẢNH BÁO RỦI RO TRONG GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ liên quan đến các sản phẩm sử dụng cơ chế đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN cho khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những người đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Bạn không nên đầu tư nếu chưa sẵn sàng để chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu những rủi ro liên quan và xem xét kinh nghiệm của mình.