Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (2106.2024)

1. Chứng khoán Mỹ

Tuần này, một số lượng lớn quyền chọn mua của Nvidia đã được thanh toán. Hôm qua, giá cổ phiếu của Nvidia tăng trong phiên giao dịch sớm, dẫn đến việc chốt lời trên các quyền chọn mua. Điều này khiến giá cổ phiếu mở cửa cao sau đó giảm, kéo các quỹ ra khỏi lĩnh vực chip. Trong khi đó, các quỹ chảy vào các cổ phiếu chu kỳ có mức cơ sở thấp, dẫn đến kết quả đóng cửa hỗn hợp cho ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ.

Nhìn về phía trước, với việc hết hạn các quyền chọn mua của Nvidia, việc tái cân bằng quỹ ETF công nghệ SPDR có hiệu lực vào cuối tuần này, và việc điều chỉnh trọng số của Dow Jones trong tuần này, các tác động tích cực đã được tiêu hóa. Nvidia có thể tiếp tục đối mặt với áp lực giảm, có thể dẫn đến rủi ro điều chỉnh cho Nasdaq. Do đó, các nhà đầu tư đang giữ vị thế mua dài hạn được khuyên nên thận trọng.

Vào thứ Năm (20/06), giá cao và thấp của Nasdaq lần lượt là 20.112 USD và 19.700 USD, với phạm vi dao động khoảng 412 điểm, tạo ra lợi nhuận khoảng 8.240 USD mỗi hợp đồng, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 4,12 lần (khoản ký quỹ 2.000 USD mỗi hợp đồng).

→ Kỳ vọng giảm lãi suất đã tăng, đẩy Nasdaq và S&P lên mức cao mới. Tuy nhiên, việc chốt lời trên thị trường ở mức cao dẫn đến sự điều chỉnh đáng kể trong các chỉ số.

Chú ý:Hôm nay là ngày đáo hạn ba loại hợp đồng, ngày thanh toán các sản phẩm phái sinh của Mỹ. Độ biến động thị trường thường cao hơn vào ngày này, vì vậy hãy chú ý sát sao đến các diễn biến của thị trường.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Kim Loại Quý

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu & dữ liệu nhà ở: Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu cao hơn dự kiến và sự sụt giảm số lượng nhà mới khởi công/giấy phép xây dựng trong tháng 5 đã củng cố kỳ vọng của thị trường về hai đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, đẩy giá kim loại quý tăng lên.

Nhìn về phía trước, dựa trên các tuyên bố hiện tại từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang, xác suất của hai đợt cắt giảm lãi suất vẫn thấp. Những phát biểu tiếp tục thắt chặt từ các quan chức có thể làm cho kỳ vọng của thị trường phù hợp với quan điểm của Fed, có thể hạn chế mức tăng của kim loại quý.

Vào thứ Năm (20/06), giá cao và thấp của vàng lần lượt là 2365 USD và 2327 USD, với phạm vi dao động khoảng 38 USD, tạo ra lợi nhuận khoảng 3800 USD mỗi hợp đồng, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,8 lần (khoản ký quỹ 1000 USD mỗi hợp đồng).

→ Dữ liệu việc làm cho thấy sự chậm lại của thị trường lao động và dữ liệu thị trường nhà ở giảm, kết hợp với quan điểm của các quan chức về việc cắt giảm lãi suất, làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, tạo động lực tăng cho kim loại quý.

Chú ý:Bắt đầu từ 21:45, nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố. Nếu những dữ liệu này cho thấy sự suy giảm kinh tế, nó sẽ làm gia tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, do đó tạo cơ hội cho kim loại quý tăng giá.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [Dầu thô] Sự sụt giảm tồn kho dầu thô tiếp tục đẩy giá dầu lên cao

Phân tích cơ bản: Sự sụt giảm trong tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ, được báo cáo bởi EIA, đã tăng cường sự lạc quan của thị trường và đẩy giá dầu lên cao hơn. Căng thẳng địa chính trị, bao gồm việc quân đội Israel phê chuẩn cuộc xâm lược vào Lebanon, cũng đang hỗ trợ giá dầu. Với căng thẳng leo thang và triển vọng thị trường tích cực hơn về nhu cầu, có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng.

Phân tích kỹ thuật: Cho thấy xu hướng tăng, với biểu đồ một giờ cho thấy các mức cao và thấp cao hơn. Khuyến nghị nên dần dần vào các vị thế mua với hai giai đoạn vốn ở mức thấp hơn, đặt dừng lỗ dưới mức thấp trước đó và nhắm mục tiêu lợi nhuận tại phần mở rộng của đợt tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch:

Mua dầu Mỹ tại các mức 80.966 và 80.709

Dừng lỗ tại 80.292

Mục tiêu tại 81.640

Hỗ trợ: 80.292 

Kháng cự: 81.640

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [USD/JPY] Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối khi USD/JPY tiếp tục tăng？

Phân tích cơ bản: Do sự tái xuất hiện của lạm phát, đồng yên tiếp tục mất giá. Thị trường đã kỳ vọng cao vào việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ có động thái tăng lãi suất trong quyết định lãi suất tháng này. Tuy nhiên, không chỉ cuộc họp giữ nguyên quy mô và tốc độ mua trái phiếu, mà lãi suất cũng không thay đổi, với tuyên bố tổng thể tương đối ôn hòa. Ngay cả khi có các hành động khắc phục sau đó cho thấy một sự điều chỉnh đáng kể về quy mô mua trái phiếu trong cuộc họp tiếp theo, rất khó để cứu vãn đồng yên đang suy yếu. Nguyên nhân chính là thị trường đang chờ đợi một đợt tăng lãi suất. Do đó, ngay cả việc báo hiệu điều chỉnh quy mô mua trái phiếu cũng không thể tạo niềm tin cho thị trường. Thêm vào đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Nhật Bản vào danh sách giám sát ngoại hối của mình, gây lo ngại về việc liệu Ngân hàng Nhật Bản và chính phủ có thể can thiệp hiệu quả vào thị trường ngoại hối để cứu đồng yên hay không. Điều này có thể dẫn đến sự suy yếu tiếp tục của đồng yên, dẫn đến sự gia tăng liên tục của USD/JPY.

Phân tích kỹ thuật: Trên biểu đồ hàng giờ của USD/JPY, sau khi vượt qua mức cao trước đó, cặp tiền tiếp tục tăng và thiết lập mức cao mới gần đây, cho thấy xu hướng tăng giá. Nếu mức hỗ trợ khi điều chỉnh không bị phá vỡ, xu hướng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên. Do đó, khuyến nghị mua vào tại mức hỗ trợ 158.70 với vị thế nhẹ, nhắm mục tiêu 160.20 và đặt dừng lỗ tại 158.20.

Khuyến nghị giao dịch:

Mua vào tại mức hỗ trợ 158.70 với vị thế nhẹ

Mục tiêu 160.20

Dừng lỗ tại 158.20 

Mức hỗ trợ: 158.70

Mức kháng cự: 160.20.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]