Magic Compass Prime - Phân tích thị trường (20.06.2024)

1. Chứng khoán Mỹ

Nasdaq:Thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ đã đóng cửa do ngày Juneteenth, dẫn đến không có biến động đáng kể. Gần đây, dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ đã làm tăng khả năng thị trường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6, với xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên khoảng 66%, giúp tăng tính thanh khoản của thị trường. Mặt khác, sự nhiệt tình của thị trường đối với AI tiếp tục tăng, với cổ phiếu công nghệ thu hút sự chú ý đáng kể. Đáng chú ý, sự hợp tác của Tesla với Dell và AMD để lắp ráp máy chủ AI đang giúp thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu công nghệ.

Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ dao động hẹp vào thứ Tư, ngày 19.06, với Nasdaq kiếm được tới $960/hợp đồng, với tỷ lệ lợi nhuận khoảng 0.4 lần (ký quỹ $2000 mỗi hợp đồng). Hôm qua, thị trường chứng khoán giao ngay của Mỹ đã đóng cửa và thị trường chứng khoán Mỹ dao động hẹp.

Chú ý:Lưu ý rằng biến động thị trường chứng khoán Mỹ có thể tăng lên khi thời gian thanh toán đến gần.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. Vàng

Cập nhật Thị trường Vàng: Do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ hôm qua, thị trường vàng duy trì sự dao động không rõ ràng mà không có sự bứt phá theo hướng rõ ràng nào. Dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy Mỹ đang chống lại lạm phát hiệu quả. Do đó, mặc dù các quan chức Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường thận trọng và tin rằng sẽ chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, các nhà đầu tư đang gia tăng cược vào khả năng có hai lần cắt giảm lãi suất.

Ngoài ra, có khả năng căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Mặc dù Israel đã thông báo tạm dừng các hoạt động quân sự chống lại Gaza, nước này đã chuyển hướng tập trung sang Lebanon. Hezbollah, nhóm vũ trang ở Lebanon, đã tuyên bố sẽ trả đũa không giới hạn nếu bị tấn công. Đây đã trở thành yếu tố chính kích thích nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng gần đây.

Vàng trải qua sự dao động hẹp vào thứ Tư (19.06), với lợi nhuận đạt $1116 mỗi hợp đồng và tỷ lệ lợi nhuận khoảng 1,1 lần (ký quỹ $1000 mỗi hợp đồng).

Lưu ý: Chú ý đến dữ liệu của Mỹ vào lúc 20:30 về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và tổng số giấy phép xây dựng và khởi công nhà ở trong tháng 5. Nếu dữ liệu làm yếu kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, nó có thể gây bất lợi cho vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [USD/CAD] Dự đoán Cắt Giảm Lãi Suất Mỹ Tăng Cường USD, CAD Suy Yếu

Phân tích Cơ bản: Doanh số bán lẻ yếu kém cho thấy áp lực lên điều kiện kinh tế hiện tại, khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ xem xét việc cắt giảm lãi suất, kìm hãm sự gia tăng của chỉ số đô la Mỹ trong những ngày gần đây. Mặt khác, thị trường lạc quan sẽ tăng nhu cầu nhiên liệu vào mùa hè, điều này có lợi cho đồng tiền Canada với tư cách là quốc gia sản xuất dầu. Do đó, USD/CAD được dự đoán sẽ duy trì mô hình ngắn hạn.

Phân tích Kỹ thuật: Biểu đồ một giờ cho thấy mô hình đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm hiện tại. Do đó, có thể xem xét mở các vị thế bán dần, đặt lệnh dừng lỗ trên mức đỉnh trước đó và chốt lời ở mức giá mở rộng giảm.

Khuyến nghị giao dịch: 

Bán USD/CAD tại mức 1.37082 và 1.37147

Dừng lỗ tại 1.37253 

Mục tiêu tại 1.36911

Hỗ trợ: 1.36911 

Kháng cự: 1.37253

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [GBP/USD] Chú Ý Đến Quyết Định Lãi Suất Tối Nay, GBPUSD Vẫn Duy Trì Đà Tăng

Phân Tích Cơ Bản: Dữ liệu lạm phát của Anh hôm qua cho thấy sự giảm sút, giảm thiểu mối đe dọa lạm phát cao đối với nền kinh tế. Điều này đã hỗ trợ đồng Bảng Anh sau khi dữ liệu được công bố, gián tiếp tạo đà tăng cho GBPUSD. Tuy nhiên, tối nay trọng tâm sẽ là quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Mặc dù dữ liệu lạm phát đã giảm, thị trường ước tính rằng dữ liệu này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của quyết định lãi suất này, với khả năng cao sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 8. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể chờ quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Ngoài ra, hiệu suất dữ liệu gần đây của Mỹ đã tăng kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, dẫn đến đồng Đô la Mỹ yếu hơn, gián tiếp cung cấp đà tăng cho GBPUSD.

Phân Tích Kỹ Thuật:Trên biểu đồ hàng giờ, GBPUSD đã ngừng tạo các đáy thấp hơn, và các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn tiếp theo cho thấy sự trở lại của động lượng tăng. Nếu hỗ trợ pullback tiếp theo không bị phá vỡ, xu hướng sẽ tiếp tục tăng. Do đó, khuyến nghị mở một vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 1.2710, với mục tiêu 1.2765 và dừng lỗ tại 1.2680.

Khuyến Nghị Giao Dịch: 

Mở một vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 1.2710

Mục tiêu 1.2765

Dừng lỗ tại 1.2680.

Mức Hỗ Trợ: 1.2710 

Mức Kháng Cự: 1.2765.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [NASDAQ] Cổ Phiếu Mỹ Có Thể Bùng Nổ Trước Thời Hạn Thanh Toán, Vị Thế Mua Ngắn Hạn trên NASDAQ

Phân Tích Cơ Bản: Gần đây, luồng vốn liên tục vào lĩnh vực chip đã thúc đẩy sức mạnh của cổ phiếu Mỹ, với NASDAQ vượt qua mốc 20,000 điểm. Nhìn vào tương lai, một số lượng lớn các tùy chọn liên quan đến NVIDIA sẽ hết hạn trong tuần này, và thị trường có thể có xu hướng đẩy giá lên để thanh toán. Do đó, trong ngắn hạn, NASDAQ vẫn có tiềm năng kéo dài xu hướng tăng của mình. Tuy nhiên, bắt đầu từ tuần sau, khi các tùy chọn NVIDIA thanh toán và cửa sổ mua lại đóng lại, kết hợp với nguy cơ suy yếu theo mùa của cổ phiếu Mỹ, có nguy cơ sự điều chỉnh của thị trường. Các nhà đầu tư đang giữ vị thế dài hạn nên tiến hành cẩn thận.

Phân Tích Kỹ Thuật:Trên biểu đồ 15 phút, có các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, cho thấy một xu hướng tăng giá. Mức hỗ trợ 61.8% Fibonacci của làn sóng tăng mới nhất lý thuyết cung cấp điểm mua dài hạn. Nếu giá phá vỡ xuống dưới mức đáy trước đó, xu hướng có thể thay đổi và vị thế mua dài nên được ngừng lỗ. Lợi nhuận nên được chốt tại mức cao trước đó khi xu hướng tăng đã dừng lại ở đó.

Khuyến nghị giao dịch:

Mở vị thế mua dưới mức 20026.85 trên NASDAQ

Mức dừng lỗ tại 19997.60 

Mục tiêu là 20074.18. (Vui lòng tính toán spread một cách tự lực)

Mức Hỗ Trợ: 19997.60 

Mức Kháng Cự: 20074.18.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]