6 Bước Để Thiết Kế Hệ Thống Giao Dịch

Trọng tâm của bài học này là hướng dẫn bạn quá trình thiết kế hệ thống giao dịch forex (ngoại hối) của riêng bạn.

Mặc dù không mất nhiều thời gian để đưa ra một hệ thống, nhưng cần một thời gian để kiểm tra bao quát hệ thống.

Vì vậy mà bạn hãy kiên nhẫn; về lâu dài, một hệ thống giao dịch forex (ngoại hối) tốt có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền.

Bước 1: Khung Thời Gian

Điều đầu tiên bạn cần làm khi tạo hệ thống của mình chính là quyết định bạn là nhà giao dịch forex (ngoại hối) nào .

Bạn là một nhà giao dịch trong ngày hay một nhà giao dịch mua bán xen kẽ？

Bạn có thích xem biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hoặc thậm chí hàng năm không？ Bạn muốn giữ vị trí của mình trong bao lâu？

Điều này sẽ giúp xác định khung thời gian bạn sẽ sử dụng để giao dịch. Mặc dù bạn vẫn sẽ xem xét nhiều khung thời gian, đây sẽ là khung thời gian chính mà bạn sẽ sử dụng khi tìm kiếm tín hiệu giao dịch.

Bước 2. Tìm Các Chỉ Báo Giúp Xác Định Một Xu Hướng Mới

Vì một trong những mục tiêu của chúng ta là xác định xu hướng càng sớm càng tốt, chúng ta nên sử dụng các chỉ báo có thể hoàn thành được việc xác định xu hướng này.

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để giúp xác định xu hướng.

Cụ thể, nhà giao dịch sẽ sử dụng hai đường trung bình động (một chậm và một nhanh) và đợi cho đến khi đường trung bình nhanh cắt phía trên hoặc phía dưới đường trung bình chậm.

Đây là cơ sở cho những gì được gọi là một hệ thống “giao điểm của đường trung bình động”.

Ở dạng đơn giản nhất, giao điểm giữa đường trung bình động là cách nhanh nhất để xác định xu hướng mới. Đây đồng thời cũng là cách dễ nhất để phát hiện một xu hướng mới.

Dĩ nhiên là có nhiều cách khác mà các nhà giao dịch forex (ngoại hối) phát hiện ra xu hướng, nhưng đường trung bình động là một trong những cách dễ sử dụng nhất.

Bước 3: Tìm Các Chỉ Báo Giúp XÁC NHẬN Xu Hướng

Mục tiêu thứ hai đối với hệ thống của chúng ta là có khả năng tránh được những cú thế lỡ đà, nghĩa là chúng ta không muốn bị cuốn vào một xu hướng “giả”.

Đảm bảo rằng khi chúng ta thấy tín hiệu cho một xu hướng mới, chúng ta có thể xác nhận xu hướng mới này bằng cách sử dụng các chỉ báo khác.

Có nhiều chỉ báo kỹ thuật tốt để xác nhận xu hướng như MACD, Stochastic và RSI.

Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các chỉ báo khác nhau, bạn sẽ tìm thấy những chỉ báo mà bạn thích hơn những chỉ báo khác và có thể kết hợp nhiều chỉ báo vào hệ thống của mình.

Bước 4: Xác Định Rủi Ro Của Bạn

Khi phát triển hệ thống giao dịch forex (ngoại hối) của bạn thì điều rất quan trọng là bạn phải xác định số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ trên mỗi giao dịch.

Sẽ không nhiều người thích nói về việc thua cuộc, nhưng trên thực tế, một nhà giao dịch giỏi nghĩ về những gì họ có thể mất TRƯỚC KHI nghĩ về số tiền họ có thể thắng.

Số tiền bạn sẵn sàng mất sẽ khác so với những nhà giao dịch khác.

Bạn phải quyết định bao nhiêu khoảng trống là đủ để giao dịch của bạn có chút không gian thở, nhưng đồng thời bạn không mạo hiểm quá nhiều cho một giao dịch.

Bạn sẽ được tìm hiểu thêm kiến thức về quản lý tiền ở bài học sau. Quản lý tiền sẽ đóng một vai trò lớn trong việc bạn biết rằng nên mạo hiểm bao nhiêu trong một giao dịch.

Bước 5: Xác Định Vào Lệnh và Thoát Lệnh

Khi bạn xác định được số tiền bạn muốn thua trong một giao dịch, bước tiếp theo của bạn là tìm ra nơi bạn sẽ vào và ra khỏi một giao dịch để thu được nhiều lợi nhuận nhất.

Vào Lệnh

Một số người thích vào lệnh ngay khi tất cả các chỉ báo của họ khớp với nhau và cho tín hiệu tốt, ngay cả khi nến chưa đóng. Những người khác thích đợi cho đến khi đóng nến.

Những người khác thích đợi cho đến khi đóng nến.

Một trong những nhà giao dịch forex (ngoại hối) tại WikiFX tin rằng tốt nhất là đợi cho đến khi một ngọn nến đóng cửa trước khi tham gia giao dịch.

Nhà giao dịch đã ở trong nhiều tình huống mà nhà giao dịch sẽ ở giữa một ngọn nến và tất cả các chỉ báo đều khớp với nhau, chỉ để thấy rằng khi cây nến đóng cửa thì giao dịch đã hoàn toàn đảo ngược về phía anh ta!

Tất cả thực sự chỉ là vấn đề của phong cách giao dịch. Một số người năng nổ hơn những người khác và cuối cùng thì bạn sẽ tìm ra bạn thuộc vào loại nhà kinh doanh nào.

Ví dụ, ở biểu đồ bên dưới đây, vào lệnh của nhà giao dịch này là khi cây nến đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ.

Thoát Lệnh

Đối với ra khỏi lệnh thì bạn có một số tùy chọn khác nhau.

Một cách là trail your stop (là một Stop loss động luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh), nghĩa là nếu giá di chuyển có lợi cho bạn bằng một khoản 'X' thì bạn di chuyển điểm dừng của mình bằng một khoản 'X'.

Một cách khác để ra khỏi lệnh là đặt mục tiêu và ra khỏi khi giá chạm mục tiêu đó. Cách bạn tính toán mục tiêu của mình là tùy thuộc vào bạn. Ví dụ: một số nhà giao dịch chọn các mức hỗ trợ và kháng cự làm mục tiêu của họ.

Ở biểu đồ bên dưới, ra khỏi lệnh được đặt ở một mức giá cụ thể gần đáy kênh giá giảm dần.

Những nhà giao dịch khác chỉ chọn thu được cùng một lượng pips (rủi ro cố định) cho mỗi giao dịch.

Tuy nhiên, bạn quyết định tính toán mục tiêu của mình, chỉ cần đảm bảo rằng bạn gắn bó với mục tiêu. Không bao giờ thoát ra sớm cho dù có chuyện gì xảy ra.

Bám sát vào hệ thống giao dịch của bạn!

Sau tất cả thì BẠN đã phát triển nó!

Một cách nữa bạn có thể ra khỏi lệnh là có một bộ tiêu chí, khi bộ tiêu chí đã được đáp ứng thì sẽ báo hiệu bạn ra khỏi lệnh.

Ví dụ: bạn có thể quy định rằng nếu các chỉ báo của bạn đảo ngược đến một mức nhất định, thì bạn sẽ thoát ra khỏi giao dịch.

Bước 6: Liệt Kê Ra Các Quy Tắc Hệ Thống Của Bạn Và TUÂN THEO!

Đây là bước quan trọng nhất trong việc tạo hệ thống giao dịch của bạn. Bạn PHẢI viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và LUÔN tuân thủ quy tắc.

Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ tuân theo hệ thống của mình!

Sẽ không có hệ thống nào hoạt động phù hợp với bạn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc, do đó mà bạn cần nhớ giữ kỷ luật.

Yeah, chúng tôi đã đề cập bạn LUÔN LUÔN phải tuân thủ các quy tắc của mình？

Cách Kiểm Tra Hệ Thống Giao Dịch Forex (Ngoại hối) Của Bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống của bạn là tìm một gói phần mềm biểu đồ để bạn có thể quay ngược thời gian và di chuyển biểu đồ về phía trước theo lần lượt từng cây nến (kiểm định chart cũ).

Khi bạn di chuyển biểu đồ của mình về phía trước theo lần lượt từng cây nến, bạn có thể tuân theo các quy tắc hệ thống giao dịch và thực hiện các giao dịch của mình cho phù hợp.

Ghi chép lại giao dịch của bạn và TRUNG THỰC với chính mình!

Ghi lại số tiền thắng, thua, số tiền thắng trung bình và số tiền thua trung bình của bạn. Nếu bạn hài lòng với kết quả của mình thì bạn có thể chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo.

Giao dịch hệ thống mới của bạn trực tiếp trên tài khoản demo trong ít nhất hai tháng.

Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách bạn có thể giao dịch hệ thống của mình khi thị trường đang chuyển động. Hãy tin tưởng chúng tôi, giao dịch trực tiếp rất khác so với kiểm định chart cũ.

Sau hai tháng giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo, bạn sẽ thấy liệu hệ thống của mình có thể thực sự đứng vững trên thị trường hay không.

Nếu bạn vẫn đạt được kết quả tốt, thì bạn có thể chọn giao dịch trực tiếp hệ thống của mình trên một tài khoản THỰC.

Tại thời điểm này, bạn sẽ cảm thấy rất tự tin với hệ thống giao dịch forex (ngoại hối) của mình và cảm thấy thoải mái khi thực hiện các giao dịch mà không do dự.