Cách Sử Dụng Chỉ báo Dao Động (Oscillators) Để Cảnh Báo Kết Thúc Xu Hướng

Một chỉ báo dao động (oscillator) bao gồm bất kỳ đối tượng hoặc dữ liệu nào di chuyển qua lại giữa hai điểm.

Hay nói cách khác, đó là một đối tượng hoặc dữ liệu sẽ luôn nằm ở đâu đó giữa điểm A và điểm B.

Bạn hãy liên tưởng đến thời điểm bạn nhấn công tắc dao động trên quạt điện.

Và hãy coi các chỉ báo kỹ thuật là “bật” hoặc “tắt”.

Cụ thể là, một chỉ báo dao động (oscillator) thường sẽ báo hiệu tín hiệu “mua” hoặc “bán” nhưng vẫn có một ngoại lệ duy nhất là trường hợp chỉ báo dao động không rõ ràng ở hai đầu của phạm vi mua / bán.

Các chỉ báo Williams %R, Stochastic, Parabolic SAR và Relative Strength Index (Chỉ số sức mạnh tương đối RSI) đều là các chỉ báo dao động.

Các chỉ báo dao động hoạt động theo tiền đề rằng khi động lượng bắt đầu chậm lại, sẽ có ít người mua hơn (nếu trong xu hướng tăng) hoặc ít người bán hơn (nếu trong xu hướng giảm) sẵn sàng giao dịch ở mức giá hiện tại.

Khi có một sự thay đổi trong động lượng thường là một tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu.

Mỗi chỉ báo này được thiết kế để báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra, xu hướng trước đó đã bị thổi bay theo hướng của nó và giá đã sẵn sàng để thay đổi hướng.

Chúng ta cùng phân tích một vài ví dụ.

Chúng tôi đã áp dụng tất cả ba chỉ báo dao động trên biểu đồ hàng ngày của cặp tiền GBP/USD được hiển thị như dưới đây.

Bạn còn nhớ khi chúng ta đã bàn về cách hoạt động của các chỉ báo dao động Stochastic, Parabolic SAR và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) không？

Nếu bạn đã quên kiến thức này, bạn hãy xem lại bài 5 để tìm hiểu lại phần này!

Nhưng mà dù sao, như bạn có thể thấy ở biểu đồ bên dưới, cả ba chỉ báo đều cho tín hiệu mua vào cuối tháng 12.

Thực hiện giao dịch này sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 400 pips.

Sau đó, trong tuần thứ ba của tháng 1, các chỉ báo dao động Stochastic, Parabolic SAR và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đều cho tín hiệu bán.

Với dự đoán mức giảm sẽ kéo dài 3 tháng sau đó, bạn sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận nếu bạn vào lệnh bán đó.

Vào khoảng giữa tháng 4, cả ba chỉ báo dao động đều đưa ra một tín hiệu bán khác, sau đó giá lại giảm mạnh.

Giờ thì chúng ta cùng xem xét cùng một thời điểm các chỉ báo dao động khi đang mâu thuẫn, điều này giúp bạn biết rằng những tín hiệu này không hoàn hảo.

Ở biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng các chỉ báo có thể đưa ra các tín hiệu trái ngược nhau.

Ví dụ, chỉ báo dao động Parabolic SAR đã đưa ra tín hiệu bán vào giữa tháng 2 trong khi chỉ báo dao động Stochastic cho thấy tín hiệu hoàn toàn ngược lại.

Bạn nên nghe theo chỉ báo dao động nào mới được？

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dường như vẫn chưa được quyết định bạn nên nghe theo điều gì vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) không đưa ra bất kỳ tín hiệu mua hoặc bán nào tại thời điểm đó.

Nhìn vào biểu đồ trên, bạn có thể nhanh chóng thấy rằng đã có rất nhiều tín hiệu sai xuất hiện.

Trong tuần thứ hai của tháng 4, cả chỉ báo dao động Stochastic và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đều cho tín hiệu bán trong khi chỉ báo dao động Parabolic SAR không đưa ra tín hiệu nào.

Giá tiếp tục tăng từ mức đó và bạn có thể lỗ tương đối nếu vào lệnh bán ngay lập tức.

Bạn cùng sẽ “rước” về một “cục nợ” khác vào khoảng giữa tháng 5 nếu bạn hành động dựa trên các tín hiệu mua đó từ chỉ báo dao động Stochastic và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và nếu chỉ đơn giản là bỏ qua tín hiệu bán từ bộ tín hiệu Parabolic SAR.

Có điều gì đã xảy ra với một bộ chỉ số tốt như vậy？

Câu trả lời nằm ở phương pháp tính toán cho từng chỉ báo dao động.

Chỉ báo dao động Stochastic dựa trên phạm vi từ cao đến thấp của khoảng thời gian (ở trường hợp này là hàng giờ), nhưng chỉ báo dao động này không tính đến những thay đổi từ giờ này sang giờ khác.

Các chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) sử dụng sự thay đổi từ một giá đóng cửa tiếp theo.

Chỉ báo dao động Parabolic SAR có các tính toán độc đáo của riêng bộ dạo động này mà có thể gây ra xung đột hơn nữa.

Vì đó là bản chất của dao động. Nhiều người cho rằng một chuyển động giá cụ thể luôn dẫn đến sự đảo chiều giống nhau.

Nhưng mà tất nhiên là điều này không đúng.

Và dù rằng bạn nhận thức được lý do tại sao một chỉ báo tốt cũng có thể sai, nhưng không có cách nào để tránh cả.

Trường hợp bạn nhận được các tín hiệu hỗn hợp thì bạn không nên làm gì hơn là thực hiện một “dự đoán tốt nhất”. Nếu một biểu đồ không đáp ứng tất cả các tiêu chí của bạn thì bạn đừng gượng ép giao dịch!

Chuyển sang bài học tiếp theo để tìm hiểu chỉ báo đáp ứng các tiêu chí của bạn nhé.