Прогноз форекс на неделю - USD/JPY, EUR/USD, Золото, Индекс NASDAQ 100

Фундаментальный анализ и настроения рынка

В последние недели наблюдалось ухудшение настроений в отношении риска, что привело к снижению фондовых рынков и росту курса доллара США, однако в последние дни, несмотря на высокую доходность и нестабильность на рынках облигаций, вырисовывалась более сложная картина. Доллар США отказался от достигнутых в начале недели успехов, в то время как акции выросли. Главным событием недели стала устойчивость фондовых рынков, и мы увидели, что ключевой уровень поддержки индекса NASDAQ 100 продолжает удерживаться, несмотря на давление.

Прошлая неделя была довольно скудной на основные данные, главным событием стали данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и среднему заработку, которые показали, что количество новых рабочих мест было создано почти вдвое больше, чем ожидалось, средний заработок вырос всего на 0,2% по сравнению с ожидавшимися 0,3%, а уровень безработицы немного вырос до 3,8%. Эти данные свидетельствуют о несколько более низких темпах роста экономики США, чем ожидалось, что может поддержать текущее незначительное ралли в акциях.

Данные по количеству открытых вакансий JOLTS в США оказались выше ожиданий, что верно указывает на сильное число NFP. Другими важными событиями на рынке Forex стали заседания Резервного банка Австралии и Резервного банка Новой Зеландии, оба из которых, как и ожидалось, сохранили процентные ставки на прежних уровнях.

Другими ключевыми данными прошлой недели стали:

1. Индекс потребительских цен (инфляция) в Швейцарии - показатель оказался ниже ожиданий, продемонстрировав снижение на 0,1% в месячном исчислении, тогда как ожидалось отсутствие изменений.

2. Индекс PMI для сферы услуг от ISM США - значение оказалось ниже ожиданий.

3. Индекс PMI для производственной сферы от ISM - показатель оказался немного лучше ожиданий.

4. Уровень безработицы в Канаде и изменение уровня занятости - как и в США, в Канаде в прошлом месяце было создано значительно больше новых рабочих мест, что привело к неожиданному снижению уровня безработицы в Канаде.

Серьезных сюрпризов не произошло.

Предстоящая неделя: 9 октября - 13 октября

На предстоящей неделе на рынках, вероятно, будет наблюдаться более высокий уровень волатильности, чем на прошлой неделе, поскольку будут опубликованы очень важные данные по ИПЦ (инфляции) в США. На этой неделе выйдут следующие ключевые данные, в порядке убывания их важности:

1. ИПЦ США (инфляция)

2. Протокол заседания FOMC США

3. ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ США

4. ВВП ВЕЛИКОБРИТАНИИ

5. Предварительный индекс потребительских настроений UoM США

6. Заявки на пособие по безработице в США

7. Индекс потребительских цен (инфляция) Китая

В этот понедельник в США, Японии и Канаде выходной день.

Технический анализ

Индекс доллара США

После одиннадцати недель роста подряд индекс доллара США в конце прошлой недели наконец-то снизился, но совсем незначительно. Недельная свеча представляет собой медвежий пин-бар. Эти факторы могут свидетельствовать о том, что, хотя долгосрочный тренд остается бычьим, в ближайшее время нас ожидает более глубокий откат. Этому может способствовать то, что рынки начинают восстанавливать аппетит к риску, несмотря на относительно высокую доходность облигаций.

Одним из факторов, за которым стоит следить на предстоящей неделе, вероятно, будет близлежащий уровень поддержки 105,36. Если этот уровень устоит, то это будет бычьим признаком. В краткосрочной перспективе многое будет зависеть от того, окажутся ли данные по инфляции (CPI) в США, выходящие в ближайшую среду, выше или ниже ожиданий.

Недельный график индекса доллара США

USD/JPY

Валютная пара USD/JPY повела себя несколько необычно по сравнению с другими валютными парами, связанными с долларом США, напечатав пин-бар, скорее поддерживающий, чем подрывающий доллар США.

Это произошло на прошлой неделе, когда цена достигла нового 11-месячного максимума над большим круглым числом ¥150, а затем отступила назад.

Я по-прежнему рассматриваю эту валютную пару как долгосрочную покупку благодаря очень свободной денежно-кредитной политике Банка Японии, а также долгосрочному понижательному тренду в йене.

Однако, возможно, имеет смысл дождаться дневного закрытия вблизи максимума дневного диапазона, который также находится выше круглого числа ¥150.

Недельный график USD/JPY

EUR/USD

Валютная пара EUR/USD в начале прошлой недели ненадолго коснулась нового многомесячного минимума ниже большого круглого числа $1.0500, после чего произошел довольно сильный отскок. Недельная свеча, показанная на ценовом графике ниже, представляет собой бычий пин-бар, что говорит о том, что сейчас мы можем увидеть более глубокий бычий откат против долгосрочного медвежьего тренда.

Возможно, именно достижение ценой большого круглого числа 1,0500 долл. привлекло покупателей, но торговля против долгосрочного тренда может быть сложной и опасной.

Я по-прежнему готов к новой короткой сделке, но только после дневного закрытия ниже уровня $1,0500.

Недельный график EUR/USD

Золото

После сильного падения на предыдущей неделе цена на золото на прошлой неделе снова упала, и хотя она закрылась ниже, но к концу недели восстановилась, достигнув нового 6-месячного минимума.

Возможно, уровень поддержки, показанный на ценовом графике ниже на отметке 1807 долл., привлек покупателей, когда цена приблизилась к нему.

За последнюю неделю мы наблюдали падение многих сырьевых товаров, поэтому движение вниз имеет смысл и подкрепляется долгосрочным “медвежьим” трендом. Однако “шортить” золото может быть довольно сложно, поскольку в последние годы “медвежьи” тренды, как правило, были довольно ненадежными.

Еще одной причиной снижения золота является то, что фондовые рынки, с которыми золото обычно имеет сильную положительную корреляцию, завершили прошлую неделю преимущественно ростом.

Если цена на золото закроется ниже уровня поддержки $1807 и круглого числа $1800, я буду готов войти в новую короткую сделку.

Индекс NASDAQ 100

Индекс NASDAQ 100 снова отверг ключевой уровень поддержки, который я определил на отметке 14 657. Похоже, что цена находит поддержку в очень важной области.

Недельная свеча закрылась вблизи максимума диапазона и сформировала бычью свечу с заливом (или внешнюю свечу). Это бычьи признаки.

Рынки, похоже, вновь обрели склонность к риску, несмотря на относительно высокие, а в некоторых случаях и растущие ставки и доходности.

Индекс NASDAQ 100, возможно, имеет смысл покупать в долгосрочной перспективе, но я предпочитаю дождаться более “бычьего” ценового движения, прежде чем ввязываться в этот процесс.

Недельный график индекса NASDAQ 100

Итог

Наилучшие торговые возможности на этой неделе я вижу в следующем:

• Длинные позиции по валютной паре USD/JPY после нового дневного закрытия выше ¥150.

• Короткие позиции по валютной паре EUR/USD после нового дневного закрытия ниже $1.0500.

• Короткие позиции по золоту после нового дневного закрытия ниже $1800.

WikiFX предлагает широкий спектр образовательных ресурсов, которые помогут вам расширить свои знания о рынке Форекс и улучшить свои торговые навыки. Загрузите приложение WikiFX на свой смартфон. Ссылка на скачивание: https://www.wikifx.com/ru/download.html

Сделайте свою торговлю более безопасной, выбирая брокера на WikiFX!