Meilleures paires de devises à négocier en 2023 (I)

Pour optimiser les conditions de négociation, il est conseillé de se concentrer sur les paires de devises très liquides qui offrent des spreads serrés et une exécution efficace des transactions. Découvrez les paires de devises les plus activement négociées au niveau mondial et apprenez à les négocier.

La paire de devises optimale pour le trading varie en fonction des stratégies de trading individuelles. Cependant, en général, les paires de devises les plus favorisées se caractérisent par une liquidité élevée, une volatilité importante et un volume de transactions substantiel au cours de la session de négociation souhaitée.

Voyons maintenant plus en détail chacun de ces aspects.

La liquidité

Le marché des changes est réputé pour sa grande liquidité, qui permet une exécution rapide et efficace des transactions. Cependant, il est important de noter que toutes les devises ne présentent pas le même niveau de liquidité.

Les paires de devises principales, qui représentent environ 75 % du volume des transactions sur le marché des changes, sont généralement plus faciles à négocier que les paires mineures et exotiques. En effet, les paires majeures attirent un plus grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. Il n'est pas surprenant que toutes les paires majeures incluent le dollar américain, étant donné la taille et l'importance de l'économie américaine.

Une plus grande liquidité entraîne des écarts plus serrés, ce qui signifie que le prix du marché n'a pas besoin de fluctuer de manière aussi importante pour qu'une transaction soit rentable.

Dans des conditions de marché normales, les principales paires de devises et les taux croisés liquides présentent généralement des écarts de 1 à 5 pips entre les cours acheteur et vendeur. Toutefois, en période de faible liquidité, cet écart peut s'élargir, ce qui nécessite un capital supplémentaire pour couvrir les coûts de négociation.

Volatilité

La volatilité, c'est-à-dire la vitesse de variation des taux de change, varie d'une paire de devises à l'autre. En tant que trader sur le marché des changes, il est important de tenir compte de la volatilité, car elle influence directement les niveaux de risque et les décisions de trading.

Les traders ayant une perspective à long terme préfèrent souvent des paires moins volatiles, visant des tendances stables sur de longues périodes. En revanche, les spéculateurs à court terme peuvent chercher à tirer profit des fluctuations fréquentes des cours et opter pour des paires plus volatiles.

Sur le marché des changes, les mouvements de prix sont mesurés en pips, qui représentent la plus petite décimale d'une cotation de devise. Par conséquent, les traders qui se concentrent sur des échéances plus courtes ciblent généralement les paires de devises dont les mouvements de pips sont plus importants.

Le moment de la journée

Le choix des paires de devises à négocier dépend de l'heure de la journée, qui a un impact significatif sur la liquidité du marché et l'évolution des prix.

L'analyse du mouvement moyen du pip des principales paires de devises au cours de chaque session de négociation sur le marché des changes révèle que la session de Londres, qui se déroule de 08h00 à 16h00 GMT, présente généralement le niveau le plus élevé de volatilité des prix.

En règle générale, les paires de devises ont tendance à avoir la plus grande liquidité et la plus grande action sur les prix lorsque deux sessions de négociation se chevauchent. Par exemple, si vous tradez l'EUR/JPY, il est conseillé de se concentrer sur le moment où les sessions de New York et de Sydney sont ouvertes, ce qui se produit entre 8h00 et 9h00 (GMT).

Quelles sont les meilleures paires de devises à négocier？

En matière de trading sur le marché des changes, les paires de devises les plus intéressantes à négocier sont généralement celles dont le volume de transactions est le plus élevé, ce qui indique une plus grande liquidité. Les dernières données de l'enquête triennale de la Banque des règlements internationaux (BRI) indiquent que les paires suivantes présentent les niveaux de liquidité les plus élevés :

EUR/USD

La paire EUR/USD, souvent appelée “fibre”, est largement reconnue comme la paire de devises la plus populaire en raison de son volume de transactions élevé et de ses écarts serrés. Son attrait provient de la possibilité de spéculer sur les performances de deux économies majeures, les États-Unis et la zone euro.

La paire EUR/USD est principalement influencée par les développements politiques qui ont un impact sur la valeur du dollar américain et de l'euro, ainsi que sur leur relation dynamique. Par exemple, si la Réserve fédérale met en œuvre des mesures visant à renforcer le dollar, celui-ci est susceptible de s'apprécier par rapport à l'euro, ce qui entraîne une baisse de la valeur de la paire EUR/USD.

La paire EUR/USD est souvent privilégiée par les traders débutants en raison de l'abondance d'informations disponibles en ligne à son sujet.

USD/JPY

La paire USD/JPY est souvent associée à des écarts étroits et à des mouvements de prix relativement prévisibles par rapport à d'autres paires de devises.

Alors que la valeur du yen japonais peut afficher une volatilité quotidienne, la Banque du Japon intervient fréquemment sur le marché des changes pour gérer les taux de change et soutenir son économie orientée vers l'exportation.

Par conséquent, le yen est souvent décrit comme étant sous un régime de “flottement sale”, ce qui signifie qu'il s'agit d'une monnaie flottante mais sujette à l'intervention de la banque centrale. Le trading de l'USD/JPY permet aux traders de capitaliser sur ces fluctuations régulières s'ils peuvent identifier les moments opportuns pour acheter et vendre.

L'USD/JPY, également connu sous le nom de “gopher”, a gagné en popularité en tant que moyen de négocier les relations et les tensions entre les États-Unis et les régions asiatiques, en particulier dans des domaines tels que la technologie et le commerce électronique, où la concurrence s'intensifie.

GBP/USD

La paire GBP/USD, communément appelée “câble”, a toujours joui d'une grande popularité. Toutefois, en raison d'événements économiques et politiques notables au Royaume-Uni, tels que la crise financière de 2008 et la décision du Royaume-Uni de quitter l'UE, le nombre de traders spéculant sur l'économie britannique a considérablement augmenté.

Plus récemment, en septembre 2022, la paire GBP/USD a fait l'objet d'une attention particulière lorsque le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre se sont efforcés de contrôler l'inflation, ce qui a entraîné une forte baisse de la valeur de la livre, qui est tombée à son niveau le plus bas depuis 1985.

La paire de devises est souvent qualifiée de volatile, ces mouvements de prix importants contribuant à son attrait. Toutefois, il est essentiel de se rappeler qu'une plus grande volatilité implique également un risque accru, ce qui nécessite l'utilisation d'ordres stop-loss et take-profit pour protéger les transactions.

Dans la deuxième partie à venir, nous poursuivrons notre exploration en présentant la liste restante des paires de devises à fort potentiel. Restez donc à l'écoute car nous vous dévoilerons d'autres opportunités et stratégies passionnantes pour améliorer vos efforts de trading sur le marché des changes.